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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 100.00 | | 1 155 100.00 | 1 155 100.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 301.00 | 208 166.00 | 7 135.00 | 215 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 804.00 | 217 202.00 | 1 205 603.00 | 1 422 804.00 |
BT Marchandises | 269 431.00 | | 269 431.00 | 269 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 871.00 | | 121 871.00 | 121 871.00 |
BZ Autres créances | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
CF Disponibilités | 295 003.00 | | 295 003.00 | 295 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 910.00 | | 782 910.00 | 782 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 714.00 | 217 202.00 | 1 988 512.00 | 2 205 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 087.00 | | | 462 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 472.00 | | | 212 472.00 |
DL TOTAL (I) | 858 078.00 | | | 858 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 877.00 | | | 707 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 141.00 | | | 250 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 386.00 | | | 113 386.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 435.00 | | | 1 130 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 512.00 | | | 1 988 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 711.00 | | | 505 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817 586.00 | | 2 817 586.00 | 2 817 586.00 |
FG Production vendue services | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 121.00 | | 2 887 121.00 | 2 887 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 004.00 | | | 2 892 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 533.00 | | | 2 679 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 472.00 | | | 212 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 655.00 | | 41 149.00 | 1 381 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 790.00 | | | 1 155 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 647.00 | | 41 149.00 | 223 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 715.00 | 4 486.00 | | 212 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 025.00 | 4 486.00 | | 212 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 275 469.00 | 269 430.00 | 275 469.00 | 275 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 469.00 | 269 430.00 | 275 469.00 | 275 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 469.00 | 269 430.00 | 275 469.00 | 275 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 141.00 | 250 141.00 | | 250 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VC Groupe et associés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 877.00 | 83 154.00 | 250 465.00 | 707 877.00 |
VI Groupe et associés | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 084.00 | | | 672 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 820.00 | | | 637 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 194.00 | 217 976.00 | 2 218.00 | 220 194.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 435.00 | 505 711.00 | 250 465.00 | 1 130 435.00 |