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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 100.00 | | 1 155 100.00 | 1 155 100.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 3 034.00 | 112.00 | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 301.00 | 203 791.00 | 11 510.00 | 215 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 655.00 | 212 715.00 | 1 168 940.00 | 1 381 655.00 |
BT Marchandises | 275 470.00 | | 275 470.00 | 275 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
BZ Autres créances | 133 994.00 | | 133 994.00 | 133 994.00 |
CF Disponibilités | 189 463.00 | | 189 463.00 | 189 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 336.00 | | 645 336.00 | 645 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 991.00 | 212 715.00 | 1 814 275.00 | 2 026 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 513 101.00 | | | 513 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
DL TOTAL (I) | 716 583.00 | | | 716 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 411.00 | | | 651 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 013.00 | | | 252 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 692.00 | | | 1 097 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 275.00 | | | 1 814 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 207.00 | | | 521 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511 132.00 | | 2 511 132.00 | 2 511 132.00 |
FG Production vendue services | 70 509.00 | | 70 509.00 | 70 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 640.00 | | 2 581 640.00 | 2 581 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 767.00 | | | 2 586 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 279.00 | | | 2 476 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 708.00 | | 947.00 | 1 380 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 790.00 | | | 1 155 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 700.00 | | 947.00 | 222 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 852.00 | 4 863.00 | | 207 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 162.00 | 4 863.00 | | 207 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 013.00 | 252 013.00 | | 252 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VC Groupe et associés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 411.00 | 74 926.00 | 387 412.00 | 651 411.00 |
VI Groupe et associés | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 621.00 | 180 403.00 | 2 218.00 | 182 621.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 692.00 | 521 207.00 | 387 412.00 | 1 097 692.00 |