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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 070.00 | 35 528.00 | 2 541.00 | 38 070.00 |
AP Constructions | 298 288.00 | 104 393.00 | 193 895.00 | 298 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 378.00 | 363 971.00 | 562 406.00 | 926 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 292.00 | 118 236.00 | 22 056.00 | 140 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 413.00 | | 190 413.00 | 190 413.00 |
BF Prêts | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 613 570.00 | 622 129.00 | 991 441.00 | 1 613 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 257.00 | | 103 257.00 | 103 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 129.00 | | 309 129.00 | 309 129.00 |
BZ Autres créances | 1 738 915.00 | | 1 738 915.00 | 1 738 915.00 |
CF Disponibilités | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 413.00 | | 228 413.00 | 228 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 830.00 | | 2 385 830.00 | 2 385 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 400.00 | 622 129.00 | 3 377 271.00 | 3 999 400.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 385 701.00 | 663 491.00 | | 385 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 264.00 | 1 377 210.00 | | 1 461 264.00 |
DK Provisions réglementées | 330 399.00 | 260 014.00 | | 330 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 064.00 | 2 341 415.00 | | 2 218 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 697.00 | 7 424.00 | | 6 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 021.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 721.00 | 555 206.00 | | 535 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 296.00 | 381 255.00 | | 389 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 339.00 | 47 223.00 | | 12 339.00 |
EA Autres dettes | 214 062.00 | 2 010.00 | | 214 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 207.00 | 1 593 140.00 | | 1 159 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 271.00 | 3 934 555.00 | | 3 377 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 714 301.00 | | 7 714 301.00 | 7 714 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 714 301.00 | | 7 714 301.00 | 7 714 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 777 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 158.00 | 9 637.00 | | 13 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 158.00 | 9 637.00 | | 13 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 544.00 | 144 597.00 | | 83 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 544.00 | 144 597.00 | | 83 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 386.00 | -134 960.00 | | -70 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 679.00 | 549 425.00 | | 590 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 972.00 | 7 728 863.00 | | 7 790 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 709.00 | 6 351 653.00 | | 6 329 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 264.00 | 1 377 210.00 | | 1 461 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 112.00 | | 235 458.00 | 1 378 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 168.00 | | 227 203.00 | 1 328 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 874.00 | | 8 255.00 | 11 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 501.00 | 107 628.00 | | 514 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 522.00 | 3 007.00 | | 32 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 979.00 | 104 621.00 | | 481 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 014.00 | 83 544.00 | 13 158.00 | 260 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 721.00 | 535 721.00 | | 535 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 809.00 | 157 809.00 | | 157 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 957.00 | 162 957.00 | | 162 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 153.00 | 215 153.00 | | 215 153.00 |
UP Prêts | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 309 129.00 | | | 309 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 384.00 | | | 1 604 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VP Divers | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 413.00 | | | 228 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 587.00 | 2 276 457.00 | 14 129.00 | 2 290 587.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 207.00 | 1 159 207.00 | | 1 159 207.00 |