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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 941.00 | 103 666.00 | 124 275.00 | 227 941.00 |
AP Constructions | 338 721.00 | 147 009.00 | 191 713.00 | 338 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 641.00 | 638 159.00 | 576 483.00 | 1 214 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 306.00 | 111 385.00 | 11 921.00 | 123 306.00 |
BF Prêts | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 017.00 | 1 000 218.00 | 942 799.00 | 1 943 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 659.00 | 950.00 | 96 709.00 | 97 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 503.00 | | 237 503.00 | 237 503.00 |
BZ Autres créances | 5 308 911.00 | | 5 308 911.00 | 5 308 911.00 |
CF Disponibilités | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 701 049.00 | 950.00 | 5 700 099.00 | 5 701 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 066.00 | 1 001 168.00 | 6 642 898.00 | 7 644 066.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 385 701.00 | 385 701.00 | | 385 701.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | 568.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 097.00 | 672 861.00 | | 962 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 659.00 | 2 362.00 | | 1 659.00 |
DK Provisions réglementées | 605 791.00 | 698 435.00 | | 605 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 576.00 | 1 800 626.00 | | 1 996 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | 245.00 | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 193.00 | 265 232.00 | | 204 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 726.00 | 111 351.00 | | 73 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 092.00 | 545 989.00 | | 499 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 612.00 | 393 036.00 | | 349 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 860.00 | 58 634.00 | | 32 860.00 |
EA Autres dettes | 3 485 750.00 | 1 891 811.00 | | 3 485 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 322.00 | 3 266 298.00 | | 4 646 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 898.00 | 5 066 924.00 | | 6 642 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 687 775.00 | | 6 687 775.00 | 6 687 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 687 775.00 | | 6 687 775.00 | 6 687 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 689 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 293.00 | 18 953.00 | | 137 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 996.00 | 19 656.00 | | 137 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 232.00 | 248 922.00 | | 50 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 232.00 | 248 922.00 | | 50 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 764.00 | -229 265.00 | | 87 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 457.00 | 238 090.00 | | 415 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 434.00 | 6 713 111.00 | | 6 833 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 337.00 | 6 040 250.00 | | 5 871 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 097.00 | 672 861.00 | | 962 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 503.00 | 189 432.00 | 131 717.00 | 942 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 733.00 | 42 142.00 | 24 210.00 | 85 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 770.00 | 147 290.00 | 107 507.00 | 856 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 698 435.00 | 44 650.00 | 137 293.00 | 698 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 435.00 | 44 650.00 | 137 293.00 | 698 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 193.00 | 61 867.00 | 142 326.00 | 204 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 092.00 | 499 092.00 | | 499 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 270.00 | 165 270.00 | | 165 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 272.00 | 152 272.00 | | 152 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
UP Prêts | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
UX Autres créances clients | 237 503.00 | 237 503.00 | | 237 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 5 066 706.00 | 5 066 706.00 | | 5 066 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 3 434 083.00 | 3 434 083.00 | | 3 434 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 547.00 | 241 547.00 | | 241 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 498.00 | 5 554 090.00 | 36 408.00 | 5 590 498.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 863.00 | 4 431 537.00 | 142 326.00 | 4 573 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |