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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 948.00 | 195 671.00 | 41 277.00 | 236 948.00 |
AP Constructions | 382 956.00 | 188 207.00 | 194 749.00 | 382 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 420.00 | 875 339.00 | 379 081.00 | 1 254 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 934.00 | 120 804.00 | 9 130.00 | 129 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
BF Prêts | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 731.00 | 1 380 022.00 | 772 710.00 | 2 152 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 160.00 | 482.00 | 549 678.00 | 550 160.00 |
BZ Autres créances | 4 836 885.00 | | 4 836 885.00 | 4 836 885.00 |
CF Disponibilités | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 512.00 | | 234 512.00 | 234 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 867.00 | 482.00 | 5 772 385.00 | 5 772 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 598.00 | 1 380 503.00 | 6 545 095.00 | 7 925 598.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 385 701.00 | 385 701.00 | | 385 701.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | 725.00 | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 320.00 | 731 774.00 | | 965 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 253.00 | 956.00 | | 32 253.00 |
DK Provisions réglementées | 417 092.00 | 515 039.00 | | 417 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 796.00 | 1 674 895.00 | | 1 841 796.00 |
DP Provisions pour risques | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 247.00 | 76 067.00 | | 60 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 907.00 | 142 525.00 | | 79 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 186.00 | 688 831.00 | | 88 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 161.00 | 500 989.00 | | 918 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 570.00 | 393 643.00 | | 521 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 208.00 | 74 258.00 | | 78 208.00 |
EA Autres dettes | 2 943 593.00 | 2 948 948.00 | | 2 943 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 689 872.00 | 4 847 796.00 | | 4 689 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 095.00 | 6 536 118.00 | | 6 545 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 283 589.00 | | 7 283 589.00 | 7 283 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 283 589.00 | | 7 283 589.00 | 7 283 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 472 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 214.00 | 7 215.00 | | 4 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 703.00 | 703.00 | | 1 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 609.00 | 130 412.00 | | 118 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 526.00 | 138 329.00 | | 124 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008.00 | 6 919.00 | | 2 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 663.00 | 39 659.00 | | 20 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 783.00 | 46 578.00 | | 22 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 743.00 | 91 751.00 | | 101 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 174.00 | 260 787.00 | | 308 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 156.00 | 7 053 869.00 | | 7 626 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 660 836.00 | 6 322 094.00 | | 6 660 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 320.00 | 731 774.00 | | 965 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 213.00 | | 72 518.00 | 2 081 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 52 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 152 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 909.00 | | 3 040.00 | 233 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 814.00 | | 61 858.00 | 1 801 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 491.00 | | 7 620.00 | 45 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 153.00 | 186 869.00 | | 1 193 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 541.00 | 46 130.00 | | 149 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 611.00 | 140 739.00 | | 1 043 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515 039.00 | 20 663.00 | 118 609.00 | 515 039.00 |
6T Sur comptes clients | | 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 515 039.00 | 21 145.00 | 118 609.00 | 515 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 907.00 | 63 505.00 | 16 402.00 | 79 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 161.00 | 918 161.00 | | 918 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 677.00 | 213 677.00 | | 213 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 968.00 | 205 968.00 | | 205 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 562.00 | 171 562.00 | | 171 562.00 |
UP Prêts | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
UX Autres créances clients | 550 160.00 | 550 160.00 | | 550 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VC Groupe et associés | 4 366 105.00 | 4 366 105.00 | | 4 366 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 247.00 | 19 931.00 | 40 316.00 | 60 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 859 870.00 | 2 859 870.00 | | 2 859 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
VP Divers | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 655.00 | 92 655.00 | | 92 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 108.00 | 368 108.00 | | 368 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 512.00 | 234 512.00 | | 234 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672 668.00 | 5 621 557.00 | 51 111.00 | 5 672 668.00 |
VW T.V.A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 526.00 | 4 632 808.00 | 56 718.00 | 4 689 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 48.00 | | 52.00 |