| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 861.00 | 85 733.00 | 157 128.00 | 242 861.00 |
AP Constructions | 350 839.00 | 144 346.00 | 206 493.00 | 350 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 338.00 | 568 569.00 | 645 770.00 | 1 214 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 252.00 | 143 855.00 | 24 397.00 | 168 252.00 |
BF Prêts | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 350.00 | 942 503.00 | 1 063 847.00 | 2 006 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 291.00 | 366.00 | 89 925.00 | 90 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 165.00 | | 250 165.00 | 250 165.00 |
BZ Autres créances | 3 584 069.00 | | 3 584 069.00 | 3 584 069.00 |
CF Disponibilités | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 443.00 | 366.00 | 4 003 077.00 | 4 003 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 793.00 | 942 869.00 | 5 066 924.00 | 6 009 793.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 385 701.00 | 385 701.00 | | 385 701.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 861.00 | 1 177 568.00 | | 672 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 362.00 | 3 065.00 | | 2 362.00 |
DK Provisions réglementées | 698 435.00 | 468 466.00 | | 698 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 626.00 | 2 075 500.00 | | 1 800 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 232.00 | 230 085.00 | | 265 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 351.00 | 64 873.00 | | 111 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 989.00 | 715 946.00 | | 545 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 036.00 | 400 446.00 | | 393 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 634.00 | 24 268.00 | | 58 634.00 |
EA Autres dettes | 1 891 811.00 | 1 515 863.00 | | 1 891 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 298.00 | 2 951 481.00 | | 3 266 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 924.00 | 5 026 981.00 | | 5 066 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 661 461.00 | | 6 661 461.00 | 6 661 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 661 460.00 | | 6 661 461.00 | 6 661 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 692 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | 3 784.00 | | 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 953.00 | 19 801.00 | | 18 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 656.00 | 23 585.00 | | 19 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 922.00 | 157 868.00 | | 248 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 922.00 | 157 868.00 | | 248 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 265.00 | -134 283.00 | | -229 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 090.00 | 426 502.00 | | 238 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 111.00 | 7 335 252.00 | | 6 713 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 250.00 | 6 157 685.00 | | 6 040 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 861.00 | 1 177 568.00 | | 672 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 912.00 | | 94 438.00 | 1 916 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 006 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 861.00 | | | 242 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 465.00 | | 86 964.00 | 1 646 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 585.00 | | 7 474.00 | 27 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 636.00 | 185 867.00 | | 756 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 206.00 | 41 527.00 | | 44 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 431.00 | 144 339.00 | | 712 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 468 466.00 | 248 922.00 | 18 953.00 | 468 466.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 468 466.00 | 248 922.00 | 18 953.00 | 468 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 466.00 | 248 922.00 | 18 953.00 | 468 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 232.00 | 61 512.00 | 203 720.00 | 265 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 989.00 | 545 989.00 | | 545 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 969.00 | 159 969.00 | | 159 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 471.00 | 113 471.00 | | 113 471.00 |
UP Prêts | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
UX Autres créances clients | 250 165.00 | 250 165.00 | | 250 165.00 |
VC Groupe et associés | 3 487 225.00 | 3 487 225.00 | | 3 487 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 691.00 | 1 889 691.00 | | 1 889 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
VP Divers | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 996.00 | 3 839 936.00 | 29 060.00 | 3 868 996.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 298.00 | 3 062 578.00 | 203 720.00 | 3 266 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |