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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 861.00 | 44 206.00 | 198 655.00 | 242 861.00 |
AP Constructions | 317 852.00 | 123 639.00 | 194 213.00 | 317 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 977.00 | 460 912.00 | 704 065.00 | 1 164 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 636.00 | 127 880.00 | 35 756.00 | 163 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 912.00 | 756 636.00 | 1 160 275.00 | 1 916 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 740.00 | 703.00 | 114 037.00 | 114 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 323.00 | | 392 323.00 | 392 323.00 |
BZ Autres créances | 3 058 667.00 | | 3 058 667.00 | 3 058 667.00 |
CF Disponibilités | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 287.00 | | 229 287.00 | 229 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 409.00 | 703.00 | 3 866 706.00 | 3 867 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 321.00 | 757 340.00 | 5 026 981.00 | 5 784 321.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 385 701.00 | 385 701.00 | | 385 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 568.00 | 1 461 264.00 | | 1 177 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DK Provisions réglementées | 468 466.00 | 330 399.00 | | 468 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 500.00 | 2 218 064.00 | | 2 075 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 085.00 | | | 230 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 873.00 | 1 092.00 | | 64 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 946.00 | 535 721.00 | | 715 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 446.00 | 389 296.00 | | 400 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 268.00 | 12 339.00 | | 24 268.00 |
EA Autres dettes | 1 515 863.00 | 214 062.00 | | 1 515 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 481.00 | 1 159 207.00 | | 2 951 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 981.00 | 3 377 271.00 | | 5 026 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 260 231.00 | | 7 260 231.00 | 7 260 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 231.00 | | 7 260 231.00 | 7 260 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 311 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 801.00 | 13 158.00 | | 19 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 585.00 | 13 158.00 | | 23 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 868.00 | 83 544.00 | | 157 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 868.00 | 83 544.00 | | 157 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 283.00 | -70 386.00 | | -134 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 502.00 | 590 679.00 | | 426 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 252.00 | 7 790 972.00 | | 7 335 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 685.00 | 6 329 709.00 | | 6 157 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 568.00 | 1 461 264.00 | | 1 177 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 570.00 | | 306 164.00 | 1 613 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 1 916 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | 1 646 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 070.00 | | 204 791.00 | 38 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 371.00 | | 93 917.00 | 1 555 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 129.00 | | 7 456.00 | 20 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 129.00 | 137 330.00 | 2 822.00 | 622 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 528.00 | 8 677.00 | | 35 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 600.00 | 128 652.00 | 2 822.00 | 586 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 399.00 | 157 868.00 | 19 801.00 | 330 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 399.00 | 157 868.00 | 19 801.00 | 330 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 085.00 | 44 943.00 | 185 142.00 | 230 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 946.00 | 715 946.00 | | 715 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 333.00 | 161 333.00 | | 161 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 465.00 | 165 465.00 | | 165 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 737.00 | 1 580 737.00 | | 1 580 737.00 |
UP Prêts | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
UX Autres créances clients | 392 323.00 | | | 392 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 2 947 371.00 | | | 2 947 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VP Divers | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 287.00 | | | 229 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 862.00 | 3 680 276.00 | 21 585.00 | 3 701 862.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 481.00 | 2 766 339.00 | 185 142.00 | 2 951 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |