| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 2 751.00 | 410.00 | 3 161.00 |
AH Fonds commercial | 679 350.00 | | 679 350.00 | 679 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 641.00 | 33 572.00 | 16 069.00 | 49 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 992.00 | 309 344.00 | 102 648.00 | 411 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 901.00 | 345 667.00 | 1 000 234.00 | 1 345 901.00 |
BT Marchandises | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 147.00 | | 259 147.00 | 259 147.00 |
BZ Autres créances | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
CF Disponibilités | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 342.00 | | 407 342.00 | 407 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 243.00 | 345 667.00 | 1 407 575.00 | 1 753 243.00 |
CU Autres participations | 199 691.00 | | 199 691.00 | 199 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DG Autres réserves | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
DH Report à nouveau | -10 858.00 | -47 458.00 | | -10 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 150.00 | 36 600.00 | | 95 150.00 |
DL TOTAL (I) | 170 256.00 | 75 107.00 | | 170 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 219.00 | 481 238.00 | | 491 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 687.00 | 282 443.00 | | 315 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 345.00 | 88 032.00 | | 77 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 577.00 | 371 792.00 | | 333 577.00 |
EA Autres dettes | 19 491.00 | 3 578.00 | | 19 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 319.00 | 1 227 083.00 | | 1 237 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 575.00 | 1 302 190.00 | | 1 407 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 010.00 | 901 722.00 | | 930 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 985.00 | 74 107.00 | | 91 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 907 461.00 | | 1 907 461.00 | 1 907 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 461.00 | | 1 907 461.00 | 1 907 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 535.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 13 033.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 18 226.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 2 949.00 | | 4 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 042.00 | 132 425.00 | | 37 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 318.00 | 135 374.00 | | 41 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 818.00 | -117 148.00 | | -36 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 568.00 | 2 202 002.00 | | 2 111 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 418.00 | 2 165 402.00 | | 2 016 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 150.00 | 36 600.00 | | 95 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 966.00 | | 92 379.00 | 1 319 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 386.00 | 201 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 444.00 | 1 345 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 058.00 | 461 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 511.00 | | | 682 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 312.00 | | 92 379.00 | 380 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 141.00 | 39 535.00 | 5 008.00 | 311 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 382.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 771.00 | 39 153.00 | 5 008.00 | 308 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 345.00 | 77 345.00 | | 77 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 190.00 | 140 190.00 | | 140 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 259 147.00 | | | 259 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VC Groupe et associés | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 234.00 | 91 924.00 | 307 310.00 | 399 234.00 |
VI Groupe et associés | 315 687.00 | 315 687.00 | | 315 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
VP Divers | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 120.00 | 339 984.00 | 2 036.00 | 341 120.00 |
VW T.V.A. | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 319.00 | 930 010.00 | 307 310.00 | 1 237 319.00 |