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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 2 763.00 | 451.00 | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 679 350.00 | | 679 350.00 | 679 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 838.00 | 38 192.00 | 7 647.00 | 45 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 488.00 | 278 541.00 | 208 947.00 | 487 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 662.00 | 319 496.00 | 1 098 167.00 | 1 417 662.00 |
BT Marchandises | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 504.00 | | 288 504.00 | 288 504.00 |
BZ Autres créances | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
CF Disponibilités | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 335.00 | | 362 335.00 | 362 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 997.00 | 319 496.00 | 1 460 501.00 | 1 779 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
CU Autres participations | 199 691.00 | | 199 691.00 | 199 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 147 641.00 | 87 756.00 | | 147 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 600.00 | 59 885.00 | | 28 600.00 |
DL TOTAL (I) | 258 742.00 | 230 141.00 | | 258 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 385.00 | 444 291.00 | | 440 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 988.00 | 328 603.00 | | 348 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 969.00 | 59 347.00 | | 89 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 919.00 | 288 926.00 | | 315 919.00 |
EA Autres dettes | 6 499.00 | 6 802.00 | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 760.00 | 1 127 969.00 | | 1 201 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 501.00 | 1 358 110.00 | | 1 460 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 308.00 | 544 331.00 | | 606 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 003.00 | 79 519.00 | | 79 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 069.00 | | 1 998 069.00 | 1 998 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 069.00 | | 1 998 069.00 | 1 998 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 121.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 533.00 | 76 592.00 | | 6 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 533.00 | 81 276.00 | | 6 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 42 601.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 538.00 | 7 164.00 | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665.00 | 49 765.00 | | 5 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 31 511.00 | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 901.00 | 2 146 942.00 | | 2 223 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 301.00 | 2 087 057.00 | | 2 195 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 600.00 | 59 885.00 | | 28 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 029.00 | | 135 872.00 | 1 414 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 633.00 | 201 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 239.00 | 1 417 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 606.00 | 533 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 564.00 | | | 682 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 072.00 | | 135 860.00 | 465 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 393.00 | | 13.00 | 266 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 442.00 | 51 121.00 | 62 068.00 | 330 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 400.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 079.00 | 50 722.00 | 62 068.00 | 328 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 926.00 | 140 926.00 | | 140 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 334.00 | 111 334.00 | | 111 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 288 504.00 | 288 504.00 | | 288 504.00 |
VB T. V. A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 381.00 | 114 918.00 | 246 464.00 | 361 381.00 |
VI Groupe et associés | 348 988.00 | | | 348 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 161.00 | | | 152 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VP Divers | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 325.00 | 338 274.00 | 2 051.00 | 340 325.00 |
VW T.V.A. | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 760.00 | 606 308.00 | 246 464.00 | 1 201 760.00 |