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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 679 350.00 | | 679 350.00 | 679 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 139.00 | 34 179.00 | 959.00 | 35 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 809.00 | 312 495.00 | 188 314.00 | 500 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 817.00 | 349 888.00 | 1 079 929.00 | 1 429 817.00 |
BT Marchandises | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 698.00 | | 216 698.00 | 216 698.00 |
BZ Autres créances | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CF Disponibilités | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 377.00 | | 283 377.00 | 283 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 194.00 | 349 888.00 | 1 363 306.00 | 1 713 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
CU Autres participations | 199 691.00 | | 199 691.00 | 199 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 188 792.00 | 176 242.00 | | 188 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346.00 | 12 551.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 272 638.00 | 271 292.00 | | 272 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 416.00 | 336 746.00 | | 305 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 476.00 | 372 568.00 | | 333 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 477.00 | 49 089.00 | | 57 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 523.00 | 312 752.00 | | 320 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EA Autres dettes | 16 177.00 | 10 556.00 | | 16 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 668.00 | 1 081 711.00 | | 1 090 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 306.00 | 1 353 003.00 | | 1 363 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 767.00 | 585 419.00 | | 994 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 598.00 | 101 295.00 | | 15 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 476.00 | | | 333 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 191.00 | | 1 702 191.00 | 1 702 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 191.00 | | 1 702 191.00 | 1 702 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 104.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 6 617.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 613.00 | 6 617.00 | | 20 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | 269.00 | | 1 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 153.00 | 3 175.00 | | 11 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 136.00 | 3 444.00 | | 13 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 477.00 | 3 173.00 | | 7 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 750.00 | 2 249 729.00 | | 2 005 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 405.00 | 2 237 179.00 | | 2 004 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346.00 | 12 551.00 | | 1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 036.00 | | 100 751.00 | 1 411 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 579.00 | 211 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 970.00 | 1 429 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 391.00 | 535 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 564.00 | | | 682 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 559.00 | | 95 780.00 | 519 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 913.00 | | 4 972.00 | 208 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 023.00 | 65 104.00 | 68 238.00 | 353 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 51.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 860.00 | 65 053.00 | 68 238.00 | 349 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 471.00 | 164 471.00 | | 164 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
UX Autres créances clients | 216 698.00 | 216 698.00 | | 216 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 818.00 | 193 917.00 | 95 901.00 | 289 818.00 |
VI Groupe et associés | 333 476.00 | 333 476.00 | | 333 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 267.00 | | | 132 267.00 |
VP Divers | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 618.00 | 264 035.00 | 11 583.00 | 275 618.00 |
VW T.V.A. | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 668.00 | 994 767.00 | 95 901.00 | 1 090 668.00 |