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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 163.00 | 51.00 | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 679 350.00 | | 679 350.00 | 679 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 838.00 | 43 528.00 | 2 311.00 | 45 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 721.00 | 306 332.00 | 167 388.00 | 473 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 036.00 | 353 023.00 | 1 058 013.00 | 1 411 036.00 |
BT Marchandises | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 242.00 | | 228 242.00 | 228 242.00 |
BZ Autres créances | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 990.00 | | 294 990.00 | 294 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 026.00 | 353 023.00 | 1 353 003.00 | 1 706 026.00 |
CU Autres participations | 199 691.00 | | 199 691.00 | 199 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 176 242.00 | 147 641.00 | | 176 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 551.00 | 28 600.00 | | 12 551.00 |
DL TOTAL (I) | 271 292.00 | 258 742.00 | | 271 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 746.00 | 440 385.00 | | 336 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 568.00 | 348 988.00 | | 372 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 089.00 | 89 969.00 | | 49 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 752.00 | 315 919.00 | | 312 752.00 |
EA Autres dettes | 10 556.00 | 6 499.00 | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 711.00 | 1 201 760.00 | | 1 081 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 003.00 | 1 460 501.00 | | 1 353 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 419.00 | 606 308.00 | | 585 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 295.00 | 79 003.00 | | 101 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 457.00 | | 2 022 457.00 | 2 022 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 457.00 | | 2 022 457.00 | 2 022 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 083.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 617.00 | 6 533.00 | | 6 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617.00 | 6 533.00 | | 6 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 127.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 175.00 | 5 538.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | 5 665.00 | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 173.00 | 868.00 | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 729.00 | 2 223 901.00 | | 2 249 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 179.00 | 2 195 301.00 | | 2 237 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 551.00 | 28 600.00 | | 12 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 662.00 | | 29 105.00 | 1 417 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 731.00 | 1 411 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 731.00 | 519 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 564.00 | | | 682 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 326.00 | | 21 964.00 | 533 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 772.00 | | 7 140.00 | 201 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 496.00 | 66 083.00 | 32 556.00 | 319 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 400.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 733.00 | 65 683.00 | 32 556.00 | 316 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 160.00 | 146 160.00 | | 146 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 644.00 | 90 644.00 | | 90 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
UX Autres créances clients | 228 242.00 | 228 242.00 | | 228 242.00 |
VB T. V. A. | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 295.00 | 101 295.00 | | 101 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 451.00 | 111 726.00 | 123 725.00 | 235 451.00 |
VI Groupe et associés | 372 568.00 | | | 372 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
VP Divers | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 246.00 | 277 054.00 | 9 191.00 | 286 246.00 |
VW T.V.A. | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 711.00 | 585 419.00 | 123 725.00 | 1 081 711.00 |