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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 2 364.00 | 850.00 | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 679 350.00 | | 679 350.00 | 679 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 640.00 | 32 689.00 | 10 951.00 | 43 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 432.00 | 295 390.00 | 126 042.00 | 421 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 64 633.00 | | 64 633.00 | 64 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 029.00 | 330 442.00 | 1 083 587.00 | 1 414 029.00 |
BT Marchandises | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 669.00 | | 222 669.00 | 222 669.00 |
BZ Autres créances | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CF Disponibilités | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 523.00 | | 274 523.00 | 274 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 553.00 | 330 442.00 | 1 358 110.00 | 1 688 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
CU Autres participations | 199 691.00 | | 199 691.00 | 199 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 548.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 87 756.00 | 10 416.00 | | 87 756.00 |
DH Report à nouveau | | -10 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 885.00 | 95 150.00 | | 59 885.00 |
DL TOTAL (I) | 230 141.00 | 170 256.00 | | 230 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 291.00 | 491 219.00 | | 444 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 603.00 | 315 687.00 | | 328 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 347.00 | 77 345.00 | | 59 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 926.00 | 333 577.00 | | 288 926.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | 19 491.00 | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 969.00 | 1 237 319.00 | | 1 127 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 110.00 | 1 407 575.00 | | 1 358 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 331.00 | 930 010.00 | | 544 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 519.00 | 91 985.00 | | 79 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 175.00 | | 1 857 175.00 | 1 857 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 175.00 | | 1 857 175.00 | 1 857 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 592.00 | 4 500.00 | | 76 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 276.00 | 4 500.00 | | 81 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 601.00 | 4 276.00 | | 42 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 164.00 | 37 042.00 | | 7 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 765.00 | 41 318.00 | | 49 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 511.00 | -36 818.00 | | 31 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 942.00 | 2 111 568.00 | | 2 146 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 057.00 | 2 016 418.00 | | 2 087 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 885.00 | 95 150.00 | | 59 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 901.00 | | 145 625.00 | 1 345 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 827.00 | 266 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 497.00 | 1 414 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | 682 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 524.00 | 465 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 511.00 | | 1 199.00 | 682 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 633.00 | | 62 964.00 | 461 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 757.00 | | 81 462.00 | 201 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 667.00 | 38 282.00 | 53 507.00 | 345 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 351.00 | 739.00 | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 916.00 | 37 931.00 | 52 768.00 | 342 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UP Prêts | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 222 669.00 | | | 222 669.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 772.00 | 109 736.00 | 255 035.00 | 364 772.00 |
VI Groupe et associés | 328 603.00 | | | 328 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VP Divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 636.00 | 319 636.00 | | 319 636.00 |
VW T.V.A. | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 969.00 | 544 331.00 | 255 035.00 | 1 127 969.00 |