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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 178.00 | 292 679.00 | 134 500.00 | 427 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 272.00 | 341 310.00 | 245 962.00 | 587 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 271.00 | 649 719.00 | 513 552.00 | 1 163 271.00 |
BT Marchandises | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 871.00 | 37 553.00 | 608 317.00 | 645 871.00 |
CF Disponibilités | 570 415.00 | | 570 415.00 | 570 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 525.00 | 37 553.00 | 1 244 971.00 | 1 282 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 795.00 | 687 272.00 | 1 758 523.00 | 2 445 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 335.00 | 528 778.00 | | 576 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 50 000.00 | | |
230 Autres produits | 15 293.00 | 16 264.00 | | 15 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 709 974.00 | 1 751 683.00 | | 1 709 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 040.00 | 473 355.00 | | 425 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 039.00 | -31 038.00 | | 23 039.00 |
242 Autres charges externes. | 437 408.00 | 472 927.00 | | 437 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 678.00 | 8 625.00 | | 6 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 372 242.00 | 371 847.00 | | 372 242.00 |
252 Charges sociales | 179 039.00 | 176 694.00 | | 179 039.00 |
262 Autres charges | 12 056.00 | 11 731.00 | | 12 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 328.00 | 167 944.00 | | 148 328.00 |
280 Produits financiers | 18 653.00 | 26 846.00 | | 18 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 986.00 | 11 559.00 | | 20 986.00 |
294 Charges financières | 10 015.00 | 13 157.00 | | 10 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 903.00 | 9 369.00 | | 13 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 188.00 | 65 429.00 | | 58 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 861.00 | 118 394.00 | | 105 861.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 674 739.00 | 606 345.00 | | 674 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 861.00 | 118 394.00 | | 105 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 070.00 | 62 765.00 | | 56 070.00 |
DK Provisions réglementées | 47 281.00 | 38 175.00 | | 47 281.00 |
DL TOTAL (I) | 938 951.00 | 880 680.00 | | 938 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 757.00 | 337 961.00 | | 238 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 897.00 | 36 481.00 | | 33 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 719.00 | 205 491.00 | | 181 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 707.00 | 237 108.00 | | 215 707.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 583.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 572.00 | 978 730.00 | | 819 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 523.00 | 1 859 409.00 | | 1 758 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 285.00 | | | 1 205 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 465.00 | | | 1 056 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 720.00 | 96 128.00 | 51 129.00 | 604 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 723.00 | 7.00 | | 15 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 997.00 | 96 121.00 | 51 129.00 | 588 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 175.00 | 13 903.00 | 4 797.00 | 38 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 175.00 | 13 903.00 | 4 797.00 | 38 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 903.00 | 4 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 719.00 | 181 719.00 | | 181 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 492.00 | 149 492.00 | | 149 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 472.00 | 81 324.00 | 150 276.00 | 238 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 924.00 | | | 98 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 076.00 | 635 308.00 | 87 768.00 | 723 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 572.00 | 662 424.00 | 150 276.00 | 819 572.00 |