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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 64.00 | 36.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 601.00 | 383 142.00 | 87 458.00 | 470 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 709.00 | 439 637.00 | 151 072.00 | 590 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 413.00 | 838 523.00 | 371 890.00 | 1 210 413.00 |
BT Marchandises | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 902.00 | 21 144.00 | 790 758.00 | 811 902.00 |
BZ Autres créances | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CF Disponibilités | 691 907.00 | | 691 907.00 | 691 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 317.00 | 21 144.00 | 1 544 172.00 | 1 565 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 730.00 | 859 668.00 | 1 916 062.00 | 2 775 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 714 944.00 | 680 601.00 | | 714 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 745.00 | 134 343.00 | | 316 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 159.00 | 49 374.00 | | 19 159.00 |
DK Provisions réglementées | 30 466.00 | 48 920.00 | | 30 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 314.00 | 968 238.00 | | 1 136 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 900.00 | 157 576.00 | | 100 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 575.00 | 95 307.00 | | 132 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 088.00 | 215 618.00 | | 183 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 431.00 | 286 218.00 | | 361 431.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 2 369.00 | | 1 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 748.00 | 765 945.00 | | 779 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 062.00 | 1 736 582.00 | | 1 916 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 920.00 | 3 464.00 | 21 917.00 | 48 920.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 320.00 | 3 464.00 | 24 317.00 | 51 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 464.00 | 21 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 088.00 | 183 088.00 | | 183 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 329.00 | 134 329.00 | | 134 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
UX Autres créances clients | 811 902.00 | 788 139.00 | 23 763.00 | 811 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 539.00 | 39 105.00 | 61 434.00 | 100 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
VP Divers | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 431.00 | 361 431.00 | | 361 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 989.00 | 803 903.00 | 70 086.00 | 873 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 748.00 | 718 314.00 | 61 434.00 | 779 748.00 |