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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 71.00 | 28.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 881.00 | 401 841.00 | 66 040.00 | 467 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 980.00 | 484 375.00 | 108 605.00 | 592 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 964.00 | 901 967.00 | 307 997.00 | 1 209 964.00 |
BT Marchandises | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 994.00 | 45 748.00 | 793 245.00 | 838 994.00 |
BZ Autres créances | 339 070.00 | | 339 070.00 | 339 070.00 |
CF Disponibilités | 421 628.00 | | 421 628.00 | 421 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 155.00 | 45 748.00 | 1 629 407.00 | 1 675 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 119.00 | 947 716.00 | 1 937 404.00 | 2 885 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 689.00 | 714 944.00 | | 1 031 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 381.00 | 316 745.00 | | 244 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 463.00 | 19 159.00 | | 12 463.00 |
DK Provisions réglementées | 25 550.00 | 30 466.00 | | 25 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 083.00 | 1 136 314.00 | | 1 369 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 006.00 | 100 900.00 | | 62 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 718.00 | 132 575.00 | | 49 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 071.00 | 183 088.00 | | 174 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 639.00 | 361 431.00 | | 268 639.00 |
EA Autres dettes | 13 887.00 | 1 755.00 | | 13 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 320.00 | 779 748.00 | | 568 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 404.00 | 1 916 062.00 | | 1 937 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 413.00 | | 13 412.00 | 1 210 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 861.00 | 1 209 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 861.00 | 1 060 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 310.00 | | 13 412.00 | 1 061 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 523.00 | 77 305.00 | 13 861.00 | 838 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 744.00 | 7.00 | | 15 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 779.00 | 77 298.00 | 13 861.00 | 822 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 466.00 | | 4 916.00 | 30 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 071.00 | 174 071.00 | | 174 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
UX Autres créances clients | 838 994.00 | 785 512.00 | 53 482.00 | 838 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 658.00 | 34 683.00 | 26 975.00 | 61 658.00 |
VI Groupe et associés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 639.00 | 268 639.00 | | 268 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 070.00 | 339 070.00 | | 339 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 199.00 | 1 135 393.00 | 99 805.00 | 1 235 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 320.00 | 541 345.00 | 26 975.00 | 568 320.00 |