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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 78.00 | 21.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 736.00 | 431 209.00 | 50 527.00 | 481 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 493.00 | 500 923.00 | 90 570.00 | 591 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 562.00 | 947 121.00 | 274 441.00 | 1 221 562.00 |
BT Marchandises | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 084.00 | 56 013.00 | 843 070.00 | 899 084.00 |
BZ Autres créances | 486 481.00 | | 486 481.00 | 486 481.00 |
CF Disponibilités | 669 465.00 | | 669 465.00 | 669 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 083.00 | 56 013.00 | 2 083 070.00 | 2 139 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 646.00 | 1 003 134.00 | 2 357 511.00 | 3 360 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 070.00 | 1 031 689.00 | | 1 276 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 637.00 | 244 381.00 | | 331 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 678.00 | 12 463.00 | | 6 678.00 |
DK Provisions réglementées | 16 070.00 | 25 550.00 | | 16 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 455.00 | 1 369 083.00 | | 1 685 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 486.00 | 62 006.00 | | 32 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 629.00 | 49 718.00 | | 44 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 275.00 | 174 071.00 | | 199 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 394.00 | 268 639.00 | | 391 394.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 13 887.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 056.00 | 568 320.00 | | 672 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 511.00 | 1 937 404.00 | | 2 357 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 964.00 | | 29 969.00 | 1 209 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 371.00 | 1 221 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 102 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 601.00 | 1 073 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 861.00 | | 29 969.00 | 1 060 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 967.00 | 63 525.00 | 18 371.00 | 901 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751.00 | 7.00 | 770.00 | 15 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 216.00 | 63 518.00 | 17 601.00 | 886 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 550.00 | | 9 481.00 | 25 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 550.00 | | 9 481.00 | 25 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 275.00 | 199 275.00 | | 199 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 394.00 | 391 394.00 | | 391 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
UX Autres créances clients | 894 878.00 | 828 118.00 | 66 760.00 | 894 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 146.00 | 25 274.00 | 6 872.00 | 32 146.00 |
VI Groupe et associés | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 687.00 | 490 687.00 | | 490 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 844.00 | 1 330 760.00 | 113 083.00 | 1 443 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 056.00 | 665 184.00 | 6 872.00 | 672 056.00 |