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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 485.00 | 14 594.00 | 891.00 | 15 485.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 86.00 | 14.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 812.00 | 456 257.00 | 27 554.00 | 483 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 578.00 | 517 509.00 | 87 069.00 | 604 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 298.00 | 988 447.00 | 598 851.00 | 1 587 298.00 |
BT Marchandises | 71 084.00 | | 71 084.00 | 71 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 820.00 | 28 958.00 | 553 861.00 | 582 820.00 |
BZ Autres créances | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
CF Disponibilités | 702 986.00 | | 702 986.00 | 702 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 933.00 | 28 958.00 | 1 408 974.00 | 1 437 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 231.00 | 1 017 405.00 | 2 007 826.00 | 3 025 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 847 707.00 | 1 276 070.00 | | 847 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 849.00 | 331 637.00 | | 248 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 602.00 | 6 678.00 | | 2 602.00 |
DK Provisions réglementées | 11 393.00 | 16 070.00 | | 11 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 551.00 | 1 685 455.00 | | 1 165 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 797.00 | 32 486.00 | | 376 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 229.00 | 44 629.00 | | 45 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 139.00 | 199 275.00 | | 157 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 941.00 | 391 394.00 | | 253 941.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | 4 272.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 274.00 | 672 056.00 | | 842 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 826.00 | 2 357 511.00 | | 2 007 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 562.00 | | 374 197.00 | 1 221 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 461.00 | 1 587 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 836.00 | 102 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 625.00 | 1 088 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 010.00 | | 1 411.00 | 102 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 229.00 | | 22 786.00 | 1 073 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 323.00 | | 350 000.00 | 46 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 121.00 | 49 787.00 | 8 461.00 | 947 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 988.00 | 528.00 | 836.00 | 14 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 132.00 | 49 259.00 | 7 625.00 | 932 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 070.00 | | 4 677.00 | 16 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 070.00 | | 4 677.00 | 16 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 139.00 | 157 139.00 | | 157 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 941.00 | 253 941.00 | | 253 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
UX Autres créances clients | 582 820.00 | 547 178.00 | 35 642.00 | 582 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 438.00 | 63 287.00 | 228 614.00 | 376 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 186.00 | 628 221.00 | 81 965.00 | 710 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 274.00 | 529 123.00 | 228 614.00 | 842 274.00 |