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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 907.00 | 234 800.00 | 33 107.00 | 267 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 073.00 | 213 573.00 | 27 499.00 | 241 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 918 022.00 | 450 099.00 | 5 467 923.00 | 5 918 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 768.00 | | 199 768.00 | 199 768.00 |
BZ Autres créances | 135 564.00 | | 135 564.00 | 135 564.00 |
CF Disponibilités | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 518.00 | | 400 518.00 | 400 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 540.00 | 450 099.00 | 5 868 441.00 | 6 318 540.00 |
CU Autres participations | 5 406 375.00 | | 5 406 375.00 | 5 406 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 320 516.00 | | | 2 320 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 857.00 | | | 175 857.00 |
DK Provisions réglementées | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 749.00 | | | 3 052 749.00 |
DP Provisions pour risques | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 885.00 | | | 1 031 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 159.00 | | | 357 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 102.00 | | | 796 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 760.00 | | | 183 760.00 |
EA Autres dettes | 126 373.00 | | | 126 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 166.00 | | | 231 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 183.00 | | | 2 734 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 441.00 | | | 5 868 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 702.00 | | | 2 038 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
FG Production vendue services | 5 743 975.00 | | 5 743 975.00 | 5 743 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 816.00 | | 5 758 816.00 | 5 758 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 509.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 243.00 | | | 5 972 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796 385.00 | | | 5 796 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 857.00 | | | 175 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 169.00 | | | 180 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 974 481.00 | | | 5 974 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 407 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 918 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 439.00 | | | 565 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407 317.00 | | | 5 407 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 324.00 | 64 463.00 | 81 688.00 | 467 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 599.00 | 64 463.00 | 81 688.00 | 465 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 497.00 | 81 509.00 | 84 497.00 | 84 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 102.00 | 796 102.00 | | 796 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 533.00 | 483 533.00 | | 483 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 167.00 | 231 167.00 | | 231 167.00 |
UX Autres créances clients | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 767.00 | 321 023.00 | 687 745.00 | 1 008 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 733.00 | | | 322 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 105.00 | 339 163.00 | 942.00 | 340 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 448.00 | 2 038 703.00 | 687 745.00 | 2 726 448.00 |