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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 170.00 | 85 178.00 | 8 993.00 | 94 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 375 506.00 | 86 903.00 | 10 288 604.00 | 10 375 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 327.00 | | 87 327.00 | 87 327.00 |
BZ Autres créances | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 510.00 | | 170 510.00 | 170 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 546 017.00 | 86 903.00 | 10 459 114.00 | 10 546 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
CU Autres participations | 10 219 158.00 | | 10 219 158.00 | 10 219 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 988 856.00 | 5 473 013.00 | | 5 988 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 314.00 | 765 843.00 | | 988 314.00 |
DK Provisions réglementées | 48 855.00 | 38 322.00 | | 48 855.00 |
DL TOTAL (I) | 7 576 025.00 | 6 827 178.00 | | 7 576 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 119.00 | 1 811 748.00 | | 2 107 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 676.00 | 2 116 922.00 | | 694 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 183.00 | 53 603.00 | | 26 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 111.00 | 89 045.00 | | 55 111.00 |
EA Autres dettes | | 116 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 883 089.00 | 4 188 183.00 | | 2 883 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 459 114.00 | 11 015 361.00 | | 10 459 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 639.00 | 2 825 459.00 | | 1 299 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 836.00 | | 574 836.00 | 574 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 836.00 | | 574 836.00 | 574 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | 5 728.00 | | 2 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | 5 728.00 | | 2 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 3 148.00 | | 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 183.00 | 13 681.00 | | 11 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 667.00 | -7 954.00 | | -8 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 600.00 | -9 516.00 | | -11 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 994.00 | 1 325 537.00 | | 1 628 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 681.00 | 559 694.00 | | 640 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 314.00 | 765 843.00 | | 988 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 525 091.00 | | 104 318.00 | 10 525 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 903.00 | 10 279 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 903.00 | 10 375 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 611.00 | | 559.00 | 93 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429 755.00 | | 103 759.00 | 10 429 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 329.00 | 2 574.00 | | 84 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 604.00 | 2 574.00 | | 82 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 932.00 | 684 932.00 | | 684 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
UX Autres créances clients | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 119.00 | 523 669.00 | 1 583 450.00 | 2 107 119.00 |
VI Groupe et associés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 064.00 | | | 1 222 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 900.00 | 211 900.00 | | 211 900.00 |
VW T.V.A. | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 089.00 | 1 299 639.00 | 1 583 450.00 | 2 883 089.00 |