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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 486.00 | 80 243.00 | 2 243.00 | 82 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 226 201.00 | 81 968.00 | 10 144 233.00 | 10 226 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 94 681.00 | | 94 681.00 | 94 681.00 |
CF Disponibilités | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 146.00 | | 102 146.00 | 102 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 328 348.00 | 81 968.00 | 10 246 380.00 | 10 328 348.00 |
CU Autres participations | 10 101 048.00 | | 10 101 048.00 | 10 101 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 645 214.00 | 3 046 376.00 | | 4 645 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 799.00 | 1 598 838.00 | | 827 799.00 |
DK Provisions réglementées | 27 788.00 | 17 255.00 | | 27 788.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050 801.00 | 5 212 469.00 | | 6 050 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 023.00 | 2 901 037.00 | | 2 315 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 402.00 | 2 059 991.00 | | 1 758 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 336.00 | 317 926.00 | | 72 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 232.00 | 61 258.00 | | 49 232.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 579.00 | 5 340 212.00 | | 4 195 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 246 380.00 | 10 552 681.00 | | 10 246 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 267.00 | 2 290 426.00 | | 1 637 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 227.00 | 1 920.00 | | 6 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 44 205.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 118.00 | 89 823.00 | | 11 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 118.00 | 102 859.00 | | -11 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 944.00 | 3 299.00 | | -35 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 314.00 | 1 893 976.00 | | 1 007 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 515.00 | 295 138.00 | | 179 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 799.00 | 1 598 838.00 | | 827 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 261.00 | 591.00 | | 22 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 226 201.00 | | | 10 226 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 141 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 226 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 141 990.00 | | | 10 141 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 874.00 | 3 093.00 | | 78 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 149.00 | 3 094.00 | | 77 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 255.00 | 10 533.00 | | 17 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 255.00 | 10 533.00 | | 17 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740 792.00 | 990 792.00 | 750 000.00 | 1 740 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
UX Autres créances clients | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 308 796.00 | 500 484.00 | 1 808 312.00 | 2 308 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 008.00 | | | 593 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 672.00 | 97 730.00 | 40 942.00 | 138 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 579.00 | 1 637 267.00 | 2 558 312.00 | 4 195 579.00 |