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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 611.00 | 82 604.00 | 11 007.00 | 93 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 655.00 | | 169 655.00 | 169 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 525 091.00 | 84 329.00 | 10 440 762.00 | 10 525 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 598.00 | | 574 598.00 | 574 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 099 690.00 | 84 329.00 | 11 015 361.00 | 11 099 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 524.00 | | | 169 524.00 |
CU Autres participations | 10 219 158.00 | | 10 219 158.00 | 10 219 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 473 013.00 | 4 645 214.00 | | 5 473 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 843.00 | 827 799.00 | | 765 843.00 |
DK Provisions réglementées | 38 322.00 | 27 788.00 | | 38 322.00 |
DL TOTAL (I) | 6 827 178.00 | 6 050 801.00 | | 6 827 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 748.00 | 2 315 023.00 | | 1 811 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 922.00 | 1 758 402.00 | | 2 116 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 603.00 | 72 336.00 | | 53 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 045.00 | 49 232.00 | | 89 045.00 |
EA Autres dettes | 116 865.00 | 585.00 | | 116 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 183.00 | 4 195 579.00 | | 4 188 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 015 361.00 | 10 246 380.00 | | 11 015 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 459.00 | 1 637 267.00 | | 2 825 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 832.00 | | 478 832.00 | 478 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 832.00 | | 478 832.00 | 478 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148.00 | 585.00 | | 3 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 681.00 | 11 118.00 | | 13 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 954.00 | -11 118.00 | | -7 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 516.00 | -35 944.00 | | -9 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 537.00 | 1 007 314.00 | | 1 325 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 694.00 | 179 515.00 | | 559 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 843.00 | 827 799.00 | | 765 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 226 202.00 | | 298 889.00 | 10 226 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 525 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 486.00 | | 11 124.00 | 82 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 141 990.00 | | 287 765.00 | 10 141 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 968.00 | 2 361.00 | | 81 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 243.00 | 2 361.00 | | 80 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 788.00 | 10 533.00 | | 27 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 788.00 | 10 533.00 | | 27 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 104 628.00 | 2 104 628.00 | | 2 104 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 865.00 | 116 865.00 | | 116 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 655.00 | 169 524.00 | 131.00 | 169 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
UX Autres créances clients | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 748.00 | 449 024.00 | 1 362 724.00 | 1 811 748.00 |
VI Groupe et associés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 476.00 | | | 491 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 682.00 | 228 609.00 | 41 073.00 | 269 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 183.00 | 2 825 459.00 | 1 362 724.00 | 4 188 183.00 |