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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 911.00 | 240 964.00 | 27 947.00 | 268 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 425.00 | 190 754.00 | 24 670.00 | 215 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 628 051.00 | 433 443.00 | 10 194 607.00 | 10 628 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 948.00 | | 168 948.00 | 168 948.00 |
BZ Autres créances | 136 798.00 | | 136 798.00 | 136 798.00 |
CF Disponibilités | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 900.00 | | 386 900.00 | 386 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 014 952.00 | 433 443.00 | 10 581 508.00 | 11 014 952.00 |
CU Autres participations | 10 101 048.00 | | 10 101 048.00 | 10 101 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 374.00 | | | 2 496 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 001.00 | | | 550 001.00 |
DK Provisions réglementées | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 097.00 | | | 3 603 097.00 |
DP Provisions pour risques | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 540 567.00 | | | 3 540 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 976.00 | | | 2 210 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 979.00 | | | 683 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 696.00 | | | 332 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 413.00 | | | 139 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 935 644.00 | | | 6 935 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 581 508.00 | | | 10 581 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 387.00 | | | 3 259 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
FG Production vendue services | 6 118 471.00 | | 6 118 471.00 | 6 118 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 132 251.00 | | 6 132 251.00 | 6 132 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 274 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 767.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 860.00 | | | 196 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 839.00 | | | 6 349 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 837.00 | | | 5 799 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 001.00 | | | 550 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 524.00 | | | 210 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 918 022.00 | | | 5 918 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 141 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 628 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 980.00 | | | 508 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407 317.00 | | | 5 407 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 099.00 | 36 342.00 | 52 997.00 | 450 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 374.00 | 36 342.00 | 52 997.00 | 448 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 375.00 | 346.00 | | 6 375.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 509.00 | 42 767.00 | 81 509.00 | 81 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 884.00 | 43 113.00 | 81 509.00 | 87 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 767.00 | 81 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 979.00 | 683 979.00 | | 683 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 976.00 | 260 976.00 | | 260 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
UX Autres créances clients | 168 949.00 | | | 168 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 493 103.00 | 594 857.00 | 2 458 793.00 | 3 493 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 933.00 | | | 315 933.00 |
VP Divers | 136 799.00 | | | 136 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 697.00 | 332 697.00 | | 332 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 170.00 | 309 228.00 | 40 942.00 | 350 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 907 633.00 | 3 259 387.00 | 2 458 793.00 | 6 907 633.00 |