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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 083.00 | 344 988.00 | 81 095.00 | 426 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 519.00 | 213 054.00 | 34 465.00 | 247 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 078.00 | 19 035.00 | 37 043.00 | 56 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 719.00 | 577 076.00 | 163 644.00 | 740 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 579.00 | 300.00 | 55 279.00 | 55 579.00 |
BZ Autres créances | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CF Disponibilités | 90 623.00 | | 90 623.00 | 90 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 424.00 | 300.00 | 222 124.00 | 222 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 143.00 | 577 376.00 | 385 767.00 | 963 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
DG Autres réserves | 31 199.00 | 14 977.00 | | 31 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 881.00 | 16 222.00 | | 40 881.00 |
DL TOTAL (I) | 203 105.00 | 162 224.00 | | 203 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 043.00 | 70 738.00 | | 78 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 410.00 | 70 124.00 | | 104 410.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 663.00 | 140 862.00 | | 182 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 767.00 | 303 086.00 | | 385 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 663.00 | 140 862.00 | | 182 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 379.00 | | 749 379.00 | 749 379.00 |
FG Production vendue services | 229 191.00 | 10 568.00 | 239 759.00 | 229 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 570.00 | 10 568.00 | 989 138.00 | 978 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | 3 790.00 | | 1 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | 852.00 | | 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 60.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | 5 350.00 | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -5 290.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 907.00 | 876 315.00 | | 992 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 026.00 | 860 094.00 | | 952 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 881.00 | 16 222.00 | | 40 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 294.00 | 51 690.00 | | 111 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 033.00 | | 121 401.00 | 625 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 740 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 715.00 | 303 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 804.00 | | 64 279.00 | 361 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 814.00 | | 56 497.00 | 252 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | 625.00 | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 444.00 | 72 605.00 | 1 973.00 | 506 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 526.00 | 54 461.00 | | 290 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 918.00 | 18 143.00 | 1 973.00 | 215 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VC Groupe et associés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
VW T.V.A. | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 663.00 | 182 663.00 | | 182 663.00 |