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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 754.00 | 571 675.00 | 130 079.00 | 701 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 517.00 | 138 415.00 | 34 102.00 | 172 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 682.00 | 48 313.00 | 39 370.00 | 87 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 269.00 | 758 402.00 | 205 866.00 | 964 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 059.00 | | 76 059.00 | 76 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
BZ Autres créances | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CF Disponibilités | 161 187.00 | | 161 187.00 | 161 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 063.00 | | 312 063.00 | 312 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 332.00 | 758 402.00 | 517 930.00 | 1 276 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
DG Autres réserves | 54 877.00 | 48 977.00 | | 54 877.00 |
DH Report à nouveau | | -21 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 141.00 | 27 361.00 | | 36 141.00 |
DL TOTAL (I) | 235 146.00 | 199 004.00 | | 235 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 212.00 | 115 902.00 | | 98 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 572.00 | 69 530.00 | | 104 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 784.00 | 185 432.00 | | 282 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 930.00 | 384 436.00 | | 517 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 784.00 | 185 432.00 | | 202 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 648.00 | | 152 740.00 | 873 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 119.00 | 964 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 119.00 | 260 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 868.00 | | 97 885.00 | 603 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 464.00 | | 54 855.00 | 257 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 666.00 | 84 599.00 | 11 863.00 | 685 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 546.00 | 64 129.00 | | 507 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 120.00 | 20 470.00 | 11 863.00 | 178 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 212.00 | 98 212.00 | | 98 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
VW T.V.A. | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 784.00 | 202 784.00 | 80 000.00 | 282 784.00 |