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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 479.00 | 396 995.00 | 74 484.00 | 471 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 876.00 | 202 003.00 | 28 873.00 | 230 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 848.00 | 28 642.00 | 28 206.00 | 56 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 143.00 | 627 639.00 | 142 504.00 | 770 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 743.00 | 300.00 | 52 443.00 | 52 743.00 |
BZ Autres créances | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CF Disponibilités | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 004.00 | 300.00 | 182 704.00 | 183 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 147.00 | 627 939.00 | 325 208.00 | 953 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DG Autres réserves | 48 977.00 | 31 199.00 | | 48 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 448.00 | 40 881.00 | | -53 448.00 |
DL TOTAL (I) | 139 656.00 | 203 105.00 | | 139 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 321.00 | 78 043.00 | | 95 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 335.00 | 104 410.00 | | 64 335.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 552.00 | 182 663.00 | | 185 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 208.00 | 385 767.00 | | 325 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 552.00 | 182 663.00 | | 185 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 652.00 | | 848 652.00 | 848 652.00 |
FG Production vendue services | 209 761.00 | 9 197.00 | 218 958.00 | 209 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 413.00 | 9 197.00 | 1 067 610.00 | 1 058 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | 1 166.00 | | 5 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 416.00 | 594.00 | | 1 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 683.00 | 2 500.00 | | 18 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 933.00 | 2 500.00 | | 18 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | 3 742.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 3 742.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 901.00 | -1 242.00 | | 17 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 476.00 | | | -3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 745.00 | 992 907.00 | | 1 091 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 193.00 | 952 026.00 | | 1 145 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 448.00 | 40 881.00 | | -53 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 101.00 | 111 294.00 | | 165 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 719.00 | | 52 166.00 | 740 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 743.00 | 770 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 643.00 | 287 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 083.00 | | 45 396.00 | 426 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 596.00 | | 6 770.00 | 303 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 076.00 | 72 374.00 | 21 811.00 | 577 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 988.00 | 52 007.00 | | 344 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 088.00 | 20 367.00 | 21 811.00 | 232 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
VW T.V.A. | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 552.00 | 185 552.00 | | 185 552.00 |