| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 868.00 | 507 546.00 | 96 323.00 | 603 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 923.00 | 133 222.00 | 40 701.00 | 173 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 541.00 | 44 899.00 | 38 643.00 | 83 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 648.00 | 685 666.00 | 187 982.00 | 873 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
BZ Autres créances | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CF Disponibilités | 83 659.00 | | 83 659.00 | 83 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 455.00 | | 196 455.00 | 196 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 103.00 | 685 666.00 | 384 436.00 | 1 070 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
DG Autres réserves | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
DH Report à nouveau | -21 462.00 | -53 448.00 | | -21 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 361.00 | 31 987.00 | | 27 361.00 |
DL TOTAL (I) | 199 004.00 | 171 643.00 | | 199 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 902.00 | 122 304.00 | | 115 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 530.00 | 85 523.00 | | 69 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 432.00 | 207 826.00 | | 185 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 436.00 | 379 469.00 | | 384 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 432.00 | 207 826.00 | | 185 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 618.00 | | 1 100 618.00 | 1 100 618.00 |
FG Production vendue services | 222 193.00 | 4 579.00 | 226 772.00 | 222 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 811.00 | 4 579.00 | 1 327 390.00 | 1 322 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 229.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | 4 299.00 | | 1 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 799.00 | 26 843.00 | | 21 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 707.00 | 749.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 3 017.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 4 055.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -3 055.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 411.00 | 1 200 070.00 | | 1 329 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 050.00 | 1 168 083.00 | | 1 302 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 361.00 | 31 987.00 | | 27 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 761.00 | 144 764.00 | | 121 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 221.00 | | 96 052.00 | 778 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 12 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 873 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 385.00 | | 72 483.00 | 531 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 895.00 | | 21 569.00 | 235 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | 2 000.00 | 10 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 437.00 | 80 229.00 | | 605 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 305.00 | 56 241.00 | | 451 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 133.00 | 23 988.00 | | 154 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
VW T.V.A. | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 432.00 | 185 432.00 | | 185 432.00 |