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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 213.00 | 651 187.00 | 123 027.00 | 774 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 029.00 | 149 498.00 | 44 530.00 | 194 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 400.00 | 56 900.00 | 33 500.00 | 90 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 957.00 | 857 585.00 | 203 372.00 | 1 060 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 554.00 | | 83 554.00 | 83 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BZ Autres créances | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CF Disponibilités | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 157.00 | | 239 157.00 | 239 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 115.00 | 857 585.00 | 442 530.00 | 1 300 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
DG Autres réserves | 91 018.00 | 54 877.00 | | 91 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 617.00 | 36 141.00 | | -79 617.00 |
DL TOTAL (I) | 155 529.00 | 235 146.00 | | 155 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 454.00 | 98 212.00 | | 107 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 535.00 | 104 572.00 | | 99 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 001.00 | 282 784.00 | | 287 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 530.00 | 517 930.00 | | 442 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 001.00 | 202 784.00 | | 287 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 269.00 | | 96 689.00 | 964 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 754.00 | | 72 460.00 | 701 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 200.00 | | 24 229.00 | 260 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 402.00 | 99 183.00 | | 758 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 675.00 | 79 512.00 | | 571 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 727.00 | 19 671.00 | | 186 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 454.00 | 107 454.00 | | 107 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
VW T.V.A. | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 001.00 | 287 001.00 | | 287 001.00 |