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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 879.00 | 52 308.00 | 21 571.00 | 73 879.00 |
AH Fonds commercial | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 654.00 | 84 540.00 | 145 114.00 | 229 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373 773.00 | 510 523.00 | 4 863 250.00 | 5 373 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 280.00 | | 126 280.00 | 126 280.00 |
BZ Autres créances | 4 769.00 | 1 325.00 | 3 444.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 398 598.00 | | 398 598.00 | 398 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 874.00 | 1 325.00 | 547 548.00 | 548 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 647.00 | 511 848.00 | 5 410 798.00 | 5 922 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
CU Autres participations | 4 887 983.00 | 373 675.00 | 4 514 308.00 | 4 887 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 733.00 | | | 1 768 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 642 626.00 | 3 559 528.00 | | 3 642 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 372.00 | 83 098.00 | | 371 372.00 |
DK Provisions réglementées | 22 125.00 | 36 716.00 | | 22 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 136 123.00 | 4 779 343.00 | | 5 136 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 732.00 | 157 650.00 | | 126 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 234 495.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 9 653.00 | | 8 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 805.00 | 142 552.00 | | 137 805.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 2 973.00 | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 676.00 | 553 523.00 | | 274 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 798.00 | 5 332 866.00 | | 5 410 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 073.00 | 426 791.00 | | 179 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 557.00 | | 829 557.00 | 829 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 557.00 | | 829 557.00 | 829 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 898.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 903.00 | 66 816.00 | | 60 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 976.00 | | | 445 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 789.00 | 12 485.00 | | 14 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 855.00 | 12 485.00 | | 461 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 048.00 | 4 666.00 | | 30 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 990.00 | | | 104 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | 1 603.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 236.00 | 6 268.00 | | 135 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 619.00 | 6 216.00 | | 326 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 858.00 | 32 224.00 | | 26 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 333.00 | 952 941.00 | | 1 353 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 961.00 | 869 843.00 | | 981 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 372.00 | 83 098.00 | | 371 372.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 695.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 454 959.00 | | 26 804.00 | 5 454 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 104 990.00 | 4 905 235.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 104 990.00 | 5 373 773.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 884.00 | | | 238 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 870.00 | | 6 784.00 | 222 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993 205.00 | | 20 020.00 | 4 993 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 951.00 | 56 898.00 | | 79 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 867.00 | 14 441.00 | | 37 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 084.00 | 42 456.00 | | 42 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 716.00 | 198.00 | 14 790.00 | 36 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 716.00 | 198.00 | 14 790.00 | 411 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 373 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198.00 | 14 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 126 280.00 | | | 126 280.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 732.00 | 31 129.00 | 95 603.00 | 126 732.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
VP Divers | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 528.00 | 167 528.00 | | 167 528.00 |
VW T.V.A. | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 676.00 | 179 073.00 | 95 603.00 | 274 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | 12 644.00 | | 6 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 505.00 | 43 722.00 | | 46 505.00 |
ST Autres comptes | 154 407.00 | 162 677.00 | | 154 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 783.00 | 19 539.00 | | 17 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 1 716.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 966.00 | 14 360.00 | | 6 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 122.00 | 174 842.00 | | 183 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 302.00 | 23 609.00 | | 25 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 695.00 | 232 938.00 | | 218 695.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |