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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 526.00 | 79 982.00 | 8 544.00 | 88 526.00 |
AH Fonds commercial | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 445.00 | 183 265.00 | 49 180.00 | 232 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907 854.00 | 263 246.00 | 6 644 607.00 | 6 907 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 052.00 | | 141 052.00 | 141 052.00 |
BZ Autres créances | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CF Disponibilités | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 377.00 | | 385 377.00 | 385 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 230.00 | 263 246.00 | 7 029 984.00 | 7 293 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 6 421 846.00 | | 6 421 846.00 | 6 421 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 700.00 | 1 219 700.00 | | 1 219 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 733.00 | 1 768 733.00 | | 1 768 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
DG Autres réserves | 2 700 233.00 | 2 873 332.00 | | 2 700 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 831.00 | 924 631.00 | | 1 000 831.00 |
DK Provisions réglementées | 8 590.00 | 12 028.00 | | 8 590.00 |
DL TOTAL (I) | 6 820 057.00 | 6 920 394.00 | | 6 820 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 241.00 | 64 107.00 | | 32 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 17 483.00 | | 20 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 537.00 | 148 761.00 | | 156 537.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 927.00 | 230 351.00 | | 209 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 029 984.00 | 7 150 745.00 | | 7 029 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 927.00 | 198 110.00 | | 209 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 965.00 | | 1 193 965.00 | 1 193 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 965.00 | | 1 193 965.00 | 1 193 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 379.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 073.00 | 58 453.00 | | 66 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 9 046.00 | | 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 757.00 | 6 644.00 | | 3 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | 15 690.00 | | 3 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | 4 001.00 | | 4 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | 9 465.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | 13 465.00 | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 2 225.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 305.00 | 34 486.00 | | 44 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 297.00 | 2 296 456.00 | | 2 199 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 466.00 | 1 371 825.00 | | 1 198 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 831.00 | 924 631.00 | | 1 000 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 525.00 | 7 684.00 | | 11 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 186 989.00 | | 2 765.00 | 7 186 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 475.00 | | 6 421 878.00 | 279 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 475.00 | 2 425.00 | 6 907 854.00 | 279 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 232 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 334.00 | | 197.00 | 253 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 301.00 | | 2 568.00 | 232 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 701 353.00 | | | 6 701 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 292.00 | 44 379.00 | 2 425.00 | 221 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 380.00 | 3 601.00 | | 76 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 912.00 | 40 778.00 | 2 425.00 | 144 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 028.00 | 319.00 | 3 757.00 | 12 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 429.00 | | 190 429.00 | 190 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 457.00 | 319.00 | 194 186.00 | 202 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 325.00 | |
UG ‐ Financières | | | 189 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319.00 | 3 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 141 052.00 | 141 052.00 | | 141 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
VP Divers | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 792.00 | 175 792.00 | | 175 792.00 |
VW T.V.A. | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 927.00 | 209 927.00 | | 209 927.00 |