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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 329.00 | 76 380.00 | 11 949.00 | 88 329.00 |
AH Fonds commercial | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 301.00 | 144 912.00 | 87 389.00 | 232 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 186 989.00 | 410 396.00 | 6 776 593.00 | 7 186 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 318.00 | | 269 318.00 | 269 318.00 |
BZ Autres créances | 58 569.00 | 1 325.00 | 57 244.00 | 58 569.00 |
CF Disponibilités | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 478.00 | 1 325.00 | 374 153.00 | 375 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 467.00 | 411 721.00 | 7 150 745.00 | 7 562 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
CU Autres participations | 6 681 321.00 | 189 104.00 | 6 492 217.00 | 6 681 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 700.00 | 1 219 700.00 | | 1 219 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 733.00 | 1 768 733.00 | | 1 768 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 970.00 | 100 000.00 | | 121 970.00 |
DG Autres réserves | 2 873 332.00 | 404 628.00 | | 2 873 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 631.00 | 3 588 404.00 | | 924 631.00 |
DK Provisions réglementées | 12 028.00 | 9 208.00 | | 12 028.00 |
DL TOTAL (I) | 6 920 394.00 | 7 090 673.00 | | 6 920 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 107.00 | 95 603.00 | | 64 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 483.00 | 49 124.00 | | 17 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 761.00 | 210 068.00 | | 148 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 351.00 | 354 795.00 | | 230 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 745.00 | 7 445 468.00 | | 7 150 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 110.00 | 290 688.00 | | 198 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 307.00 | | 1 147 307.00 | 1 147 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 307.00 | | 1 147 307.00 | 1 147 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 191.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 453.00 | 58 920.00 | | 58 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 617 385.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 644.00 | 14 538.00 | | 6 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 690.00 | 631 923.00 | | 15 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | 45.00 | | 4 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 465.00 | 1 621.00 | | 9 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 465.00 | 611 973.00 | | 13 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | 19 949.00 | | 2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 486.00 | 109 980.00 | | 34 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 456.00 | 5 116 377.00 | | 2 296 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 825.00 | 1 527 973.00 | | 1 371 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 631.00 | 3 588 404.00 | | 924 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 216 232.00 | | 20 757.00 | 7 216 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 6 701 353.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 7 186 989.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 584.00 | | 750.00 | 252 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 301.00 | | | 232 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731 346.00 | | 20 007.00 | 6 731 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 101.00 | 50 191.00 | | 171 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 030.00 | 9 351.00 | | 67 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 071.00 | 40 840.00 | | 104 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 208.00 | 9 465.00 | 6 645.00 | 9 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325.00 | 189 104.00 | | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 533.00 | 198 569.00 | 6 645.00 | 10 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 189 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 465.00 | 6 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 269 318.00 | 269 318.00 | | 269 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 107.00 | 31 866.00 | 32 241.00 | 64 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VP Divers | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 564.00 | 364 564.00 | | 364 564.00 |
VW T.V.A. | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 351.00 | 198 110.00 | 32 241.00 | 230 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |