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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 329.00 | 82 872.00 | 5 457.00 | 88 329.00 |
AH Fonds commercial | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 445.00 | 222 033.00 | 10 411.00 | 232 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907 657.00 | 304 905.00 | 6 602 752.00 | 6 907 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 939.00 | | 193 939.00 | 193 939.00 |
BZ Autres créances | 1 305 403.00 | | 1 305 403.00 | 1 305 403.00 |
CF Disponibilités | 104 374.00 | | 104 374.00 | 104 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 523.00 | | 1 618 523.00 | 1 618 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 180.00 | 304 905.00 | 8 221 276.00 | 8 526 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 6 421 846.00 | | 6 421 846.00 | 6 421 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 700.00 | 1 219 700.00 | | 1 219 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 733.00 | 1 768 733.00 | | 1 768 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
DG Autres réserves | 1 303 334.00 | 2 700 233.00 | | 1 303 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319 227.00 | 1 000 831.00 | | 2 319 227.00 |
DK Provisions réglementées | 5 619.00 | 8 590.00 | | 5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 6 738 583.00 | 6 820 057.00 | | 6 738 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 20 675.00 | | 15 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 040.00 | 156 537.00 | | 167 040.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 482 693.00 | 209 927.00 | | 1 482 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 221 276.00 | 7 029 984.00 | | 8 221 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 693.00 | 209 927.00 | | 1 482 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 109.00 | | 1 218 109.00 | 1 218 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 109.00 | | 1 218 109.00 | 1 218 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 706.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 263 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 263 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 644.00 | 66 073.00 | | 49 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 128.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 002.00 | 3 757.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 256.00 | 3 885.00 | | 15 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 4 290.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 319.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 4 609.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 812.00 | -724.00 | | 14 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 969.00 | 44 305.00 | | 62 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 767.00 | 2 199 297.00 | | 3 549 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 540.00 | 1 198 466.00 | | 1 230 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319 227.00 | 1 000 831.00 | | 2 319 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 613.00 | 11 525.00 | | 20 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 854.00 | | 417.00 | 6 907 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197.00 | 416.00 | 6 907 657.00 | 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197.00 | | 253 334.00 | 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 232 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 531.00 | | | 253 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 445.00 | | 417.00 | 232 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421 878.00 | | | 6 421 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 246.00 | 41 706.00 | 48.00 | 263 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 982.00 | 2 890.00 | | 79 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 265.00 | 38 816.00 | 48.00 | 183 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 590.00 | 32.00 | 3 003.00 | 8 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 590.00 | 32.00 | 3 003.00 | 8 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | 3 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 193 939.00 | 193 939.00 | | 193 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 182.00 | 1 514 182.00 | | 1 514 182.00 |
VW T.V.A. | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 693.00 | 1 482 693.00 | | 1 482 693.00 |