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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 776.00 | 84 209.00 | 2 567.00 | 86 776.00 |
AH Fonds commercial | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 178.00 | 204 962.00 | 7 216.00 | 212 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 397.00 | 289 170.00 | 4 403 227.00 | 4 692 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
BZ Autres créances | 1 359 909.00 | | 1 359 909.00 | 1 359 909.00 |
CF Disponibilités | 256 062.00 | | 256 062.00 | 256 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 541.00 | | 1 705 541.00 | 1 705 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 938.00 | 289 170.00 | 6 108 768.00 | 6 397 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 4 228 413.00 | | 4 228 413.00 | 4 228 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 700.00 | 1 219 700.00 | | 1 219 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 733.00 | 1 768 733.00 | | 1 768 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
DG Autres réserves | 5 130.00 | 1 303 334.00 | | 5 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728 226.00 | 2 319 227.00 | | 2 728 226.00 |
DK Provisions réglementées | 2 853.00 | 5 619.00 | | 2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 5 846 612.00 | 6 738 583.00 | | 5 846 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 1 300 000.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 15 653.00 | | 14 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 400.00 | 167 040.00 | | 241 400.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 155.00 | 1 482 693.00 | | 262 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 768.00 | 8 221 276.00 | | 6 108 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 299.00 | | 965 299.00 | 965 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 299.00 | | 965 299.00 | 965 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 186.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 680 133.00 | 12 000.00 | | 3 680 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 909.00 | 3 002.00 | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683 042.00 | 15 256.00 | | 3 683 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 44.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 193 433.00 | 369.00 | | 2 193 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | 32.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193 583.00 | 444.00 | | 2 193 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489 459.00 | 14 812.00 | | 1 489 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 713.00 | 62 969.00 | | 167 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 560.00 | 3 549 767.00 | | 5 996 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 334.00 | 1 230 540.00 | | 3 268 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 728 226.00 | 2 319 227.00 | | 2 728 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 657.00 | | 4 101.00 | 6 907 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | 2 193 433.00 | 4 228 438.00 | 7.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7.00 | 2 219 354.00 | 4 692 397.00 | 7.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 553.00 | 251 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 367.00 | 212 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 334.00 | | | 253 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 445.00 | | 4 101.00 | 232 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421 878.00 | | | 6 421 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 905.00 | 10 186.00 | 25 921.00 | 304 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 872.00 | 2 890.00 | 1 553.00 | 82 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 033.00 | 7 296.00 | 24 367.00 | 222 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 619.00 | 143.00 | 2 909.00 | 5 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619.00 | 143.00 | 2 909.00 | 5 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143.00 | 2 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 792.00 | 1 349 792.00 | | 1 349 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 504.00 | 1 449 504.00 | | 1 449 504.00 |
VW T.V.A. | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 155.00 | 262 155.00 | | 262 155.00 |