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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 150.00 | | 290 150.00 | 290 150.00 |
AP Constructions | 559 859.00 | 53 633.00 | 506 226.00 | 559 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 983.00 | 3 902.00 | 79 081.00 | 82 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 490.00 | | 184 490.00 | 184 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 531.00 | 57 535.00 | 1 065 996.00 | 1 123 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BZ Autres créances | 1 352 117.00 | | 1 352 117.00 | 1 352 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 726.00 | | 1 012 726.00 | 1 012 726.00 |
CF Disponibilités | 174 432.00 | | 174 432.00 | 174 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 594.00 | | 2 554 594.00 | 2 554 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 125.00 | 57 535.00 | 3 620 590.00 | 3 678 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 362.00 | 157 931.00 | | 172 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 161.00 | 48 146.00 | | 47 161.00 |
242 Autres charges externes. | 47 161.00 | 48 146.00 | | 47 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 584.00 | 7 038.00 | | 20 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 682.00 | 159 001.00 | | 120 682.00 |
252 Charges sociales | 12 645.00 | 14 694.00 | | 12 645.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 546.00 | -83 378.00 | | -43 546.00 |
280 Produits financiers | 111 004.00 | 137 449.00 | | 111 004.00 |
294 Charges financières | 803.00 | 73.00 | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 980.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 3 633.00 | | 5 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 193.00 | 47 385.00 | | 61 193.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 950.00 | 93 581.00 | | 95 950.00 |
DG Autres réserves | 1 034 054.00 | 1 160 699.00 | | 1 034 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 194.00 | 47 385.00 | | 61 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 197.00 | 3 341 665.00 | | 3 231 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 474.00 | 2 032.00 | | 263 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 642.00 | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 278.00 | 27 204.00 | | 29 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 393.00 | 59 494.00 | | 389 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 590.00 | 3 401 159.00 | | 3 620 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 474.00 | 31 829.00 | 136 605.00 | 263 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 485.00 | 1 367 436.00 | 49.00 | 1 367 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 393.00 | 157 748.00 | 136 605.00 | 389 393.00 |