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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 150.00 | | 290 150.00 | 290 150.00 |
AP Constructions | 559 859.00 | 117 022.00 | 442 837.00 | 559 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 947.00 | 101 145.00 | 53 802.00 | 154 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 525.00 | 218 166.00 | 977 359.00 | 1 195 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
BZ Autres créances | 1 240 440.00 | | 1 240 440.00 | 1 240 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CF Disponibilités | 1 106 688.00 | | 1 106 688.00 | 1 106 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 002.00 | | 2 394 002.00 | 2 394 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 527.00 | 218 166.00 | 3 371 360.00 | 3 589 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184 490.00 | | 184 490.00 | 184 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 969.00 | 102 706.00 | | 102 969.00 |
DG Autres réserves | 823 084.00 | 848 813.00 | | 823 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 816.00 | 5 249.00 | | 30 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 868.00 | 2 996 768.00 | | 2 996 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 148.00 | 171 278.00 | | 134 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 704.00 | 199 021.00 | | 197 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 178.00 | 6 277.00 | | 11 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 462.00 | 27 231.00 | | 31 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 492.00 | 403 806.00 | | 374 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 360.00 | 3 400 575.00 | | 3 371 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 219.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | 69.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 1 597.00 | | 8 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 147.00 | 196 731.00 | | 186 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 330.00 | 191 482.00 | | 155 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 816.00 | 5 249.00 | | 30 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 346.00 | 43 820.00 | | 174 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 346.00 | 43 820.00 | | 174 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 704.00 | 197 704.00 | | 197 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 148.00 | 74.00 | | 134 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 440.00 | 1 240 440.00 | | 1 240 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 931.00 | 1 268 852.00 | 79.00 | 1 268 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 492.00 | 240 418.00 | | 374 492.00 |