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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 150.00 | | 290 150.00 | 290 150.00 |
AP Constructions | 564 393.00 | 132 985.00 | 431 408.00 | 564 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 947.00 | 128 041.00 | 26 906.00 | 154 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 060.00 | 261 026.00 | 939 033.00 | 1 200 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BZ Autres créances | 1 233 924.00 | | 1 233 924.00 | 1 233 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CF Disponibilités | 1 109 121.00 | | 1 109 121.00 | 1 109 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 736.00 | | 2 365 736.00 | 2 365 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 796.00 | 261 026.00 | 3 304 769.00 | 3 565 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184 490.00 | | 184 490.00 | 184 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 509.00 | 102 969.00 | | 104 509.00 |
DG Autres réserves | 814 502.00 | 823 084.00 | | 814 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 890.00 | 30 816.00 | | 5 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 902.00 | 2 996 868.00 | | 2 964 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 630.00 | 134 148.00 | | 96 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 510.00 | 197 704.00 | | 216 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 11 178.00 | | 6 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 302.00 | 31 461.00 | | 20 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 868.00 | 374 492.00 | | 339 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 769.00 | 3 371 360.00 | | 3 304 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 271.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 271.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 457.00 | 186 146.00 | | 170 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 567.00 | 155 329.00 | | 164 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 890.00 | 30 816.00 | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 166.00 | 42 860.00 | | 218 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 166.00 | 42 860.00 | | 218 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 510.00 | 216 510.00 | | 216 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 923.00 | 1 233 923.00 | | 1 233 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 866.00 | 1 237 787.00 | 79.00 | 1 237 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 868.00 | 243 238.00 | | 339 868.00 |