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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 150.00 | | 290 150.00 | 290 150.00 |
AP Constructions | 559 859.00 | 101 174.00 | 458 684.00 | 559 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 029.00 | 73 172.00 | 63 858.00 | 137 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 607.00 | 174 346.00 | 1 003 261.00 | 1 177 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BZ Autres créances | 1 258 285.00 | | 1 258 285.00 | 1 258 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CF Disponibilités | 1 087 998.00 | | 1 087 998.00 | 1 087 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 314.00 | | 2 397 314.00 | 2 397 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 920.00 | 174 346.00 | 3 400 575.00 | 3 574 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184 490.00 | | 184 490.00 | 184 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 706.00 | 102 292.00 | | 102 706.00 |
DG Autres réserves | 848 813.00 | 879 526.00 | | 848 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 249.00 | 8 273.00 | | 5 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 768.00 | 3 030 091.00 | | 2 996 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 278.00 | 208 077.00 | | 171 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 021.00 | 253 425.00 | | 199 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | 3 384.00 | | 6 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 231.00 | 30 410.00 | | 27 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 806.00 | 495 296.00 | | 403 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 575.00 | 3 525 387.00 | | 3 400 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 021.00 | | | 199 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 2 120.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -2 120.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 731.00 | 245 335.00 | | 196 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 482.00 | 237 063.00 | | 191 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 249.00 | 8 272.00 | | 5 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 107.00 | | 5 500.00 | 1 172 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 538.00 | | 5 500.00 | 981 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 569.00 | | | 190 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 021.00 | 199 021.00 | | 199 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 278.00 | 37 204.00 | 95 487.00 | 171 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 285.00 | 1 258 285.00 | | 1 258 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 934.00 | 1 290 855.00 | 79.00 | 1 290 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 806.00 | 269 733.00 | 95 487.00 | 403 806.00 |