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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 150.00 | | 290 150.00 | 290 150.00 |
AP Constructions | 566 706.00 | 149 258.00 | 417 449.00 | 566 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 476.00 | 65 120.00 | 100 357.00 | 165 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 902.00 | 214 378.00 | 998 524.00 | 1 212 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
BZ Autres créances | 1 905 754.00 | | 1 905 754.00 | 1 905 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CF Disponibilités | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 573.00 | | 2 021 573.00 | 2 021 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 475.00 | 214 378.00 | 3 020 097.00 | 3 234 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184 490.00 | | 184 490.00 | 184 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 804.00 | 104 509.00 | | 104 804.00 |
DG Autres réserves | 157 808.00 | 814 502.00 | | 157 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 151.00 | 5 890.00 | | -16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 461.00 | 2 964 902.00 | | 2 286 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 629.00 | 96 630.00 | | 161 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 068.00 | 216 510.00 | | 466 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 426.00 | | 6 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 181.00 | 20 302.00 | | 49 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 636.00 | 339 868.00 | | 733 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 097.00 | 3 304 769.00 | | 3 020 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 068.00 | | | 466 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 219.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 448.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 774.00 | -229.00 | | 10 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 649.00 | 170 458.00 | | 170 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 800.00 | 164 567.00 | | 186 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 150.00 | 5 890.00 | | -16 150.00 |