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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 740.00 | 5 760.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 143 763.00 | 3 222 532.00 | 7 921 231.00 | 11 143 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 151 263.00 | 3 224 272.00 | 7 926 990.00 | 11 151 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
BZ Autres créances | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CF Disponibilités | 565 580.00 | | 565 580.00 | 565 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 184.00 | | 656 184.00 | 656 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 807 447.00 | 3 224 272.00 | 8 583 175.00 | 11 807 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 103 313.00 | -8 625 974.00 | | -8 103 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 734.00 | 522 661.00 | | 166 734.00 |
DK Provisions réglementées | 6 770 031.00 | 7 246 243.00 | | 6 770 031.00 |
DL TOTAL (I) | -1 165 547.00 | -856 070.00 | | -1 165 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 278 247.00 | 7 380 283.00 | | 6 278 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 464.00 | 122 549.00 | | 187 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | 2 135.00 | | 269.00 |
EA Autres dettes | 3 202 742.00 | 2 500 163.00 | | 3 202 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 668 722.00 | 10 005 130.00 | | 9 668 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 175.00 | 9 229 060.00 | | 8 583 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 267 535.00 | | 1 267 535.00 | 1 267 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 535.00 | | 1 267 535.00 | 1 267 535.00 |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 813.00 | |
GE Autres charges | | | -49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 211.00 | 476 211.00 | | 476 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 213.00 | 476 211.00 | | 488 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 204.00 | 476 211.00 | | 454 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 006.00 | 1 946 941.00 | | 1 757 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 272.00 | 1 424 280.00 | | 1 590 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 734.00 | 522 661.00 | | 166 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 151 263.00 | | | 11 151 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 151 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 143 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 143 763.00 | | | 11 143 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 459.00 | 557 813.00 | | 2 666 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 625.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 344.00 | 557 188.00 | | 2 665 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 246 243.00 | | 476 211.00 | 7 246 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 326 243.00 | | 476 211.00 | 7 326 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 476 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 464.00 | 187 464.00 | | 187 464.00 |
UX Autres créances clients | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
VB T. V. A. | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 278 247.00 | 496 024.00 | 2 268 096.00 | 6 278 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 202 742.00 | | | 3 202 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 072 200.00 | | | 1 072 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174 236.00 | | | 2 174 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 605.00 | 90 605.00 | | 90 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 668 722.00 | 683 757.00 | 2 268 096.00 | 9 668 722.00 |