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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 990.00 | 4 510.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 463 763.00 | 4 360 325.00 | 7 103 438.00 | 11 463 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 471 263.00 | 4 363 315.00 | 7 107 948.00 | 11 471 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 367.00 | | 294 367.00 | 294 367.00 |
BZ Autres créances | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CF Disponibilités | 444 244.00 | | 444 244.00 | 444 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 190.00 | | 771 190.00 | 771 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 242 453.00 | 4 363 315.00 | 7 879 138.00 | 12 242 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 608 412.00 | -7 936 578.00 | | -7 608 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 816.00 | 328 167.00 | | 439 816.00 |
DK Provisions réglementées | 5 817 608.00 | 6 293 820.00 | | 5 817 608.00 |
DL TOTAL (I) | -1 349 988.00 | -1 313 592.00 | | -1 349 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 81 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 81 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 242 199.00 | 5 782 223.00 | | 5 242 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 681.00 | 210 814.00 | | 192 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472.00 | 1 069.00 | | 3 472.00 |
EA Autres dettes | 3 390 774.00 | 3 411 652.00 | | 3 390 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 829 126.00 | 9 405 758.00 | | 8 829 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 879 138.00 | 8 173 166.00 | | 7 879 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 335 811.00 | | 1 335 811.00 | 1 335 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 811.00 | | 1 335 811.00 | 1 335 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 211.00 | 476 211.00 | | 476 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 211.00 | 476 211.00 | | 476 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 211.00 | 476 211.00 | | 476 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 022.00 | 1 676 101.00 | | 1 813 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 206.00 | 1 347 935.00 | | 1 373 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 816.00 | 328 167.00 | | 439 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 151 263.00 | | 320 000.00 | 11 151 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 471 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 463 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 143 763.00 | | 320 000.00 | 11 143 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782 085.00 | 581 230.00 | | 3 782 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 625.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779 720.00 | 580 605.00 | | 3 779 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 293 820.00 | | 476 211.00 | 6 293 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | 320 000.00 | 1 000.00 | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 374 820.00 | 320 000.00 | 477 211.00 | 6 374 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 000.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 476 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 681.00 | 192 681.00 | | 192 681.00 |
UX Autres créances clients | 294 367.00 | | | 294 367.00 |
VB T. V. A. | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 242 199.00 | 568 024.00 | 2 516 096.00 | 5 242 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 390 774.00 | | | 3 390 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 044.00 | | | 586 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 946.00 | 326 946.00 | | 326 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 829 126.00 | 764 177.00 | 2 516 096.00 | 8 829 126.00 |