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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 990.00 | 4 510.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 145 088.00 | 70 934.00 | 74 154.00 | 145 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346 693.00 | 5 365 696.00 | 5 980 997.00 | 11 346 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 934.00 | 16 066.00 | 20 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 519 281.00 | 5 443 553.00 | 6 075 727.00 | 11 519 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 539.00 | | 343 539.00 | 343 539.00 |
BZ Autres créances | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 782.00 | | 350 782.00 | 350 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 916 195.00 | 5 443 553.00 | 6 472 641.00 | 11 916 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 121 459.00 | -7 168 596.00 | | -7 121 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 861.00 | 47 137.00 | | 715 861.00 |
DK Provisions réglementées | 4 865 185.00 | 5 341 396.00 | | 4 865 185.00 |
DL TOTAL (I) | -1 539 413.00 | -1 779 062.00 | | -1 539 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345 006.00 | 9 054 165.00 | | 7 345 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 758.00 | 263 522.00 | | 263 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234.00 | 7 882.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 612 054.00 | 9 325 570.00 | | 7 612 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 641.00 | 7 946 508.00 | | 6 472 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 576 380.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 345 006.00 | | | 7 345 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 628 823.00 | | 1 628 823.00 | 1 628 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 823.00 | | 1 628 823.00 | 1 628 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 211.00 | 476 211.00 | | 476 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 211.00 | 476 211.00 | | 476 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 211.00 | 476 211.00 | | 476 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 078.00 | 2 018 491.00 | | 2 105 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 217.00 | 1 971 354.00 | | 1 389 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 861.00 | 47 137.00 | | 715 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 519 281.00 | 20 000.00 | | 11 519 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 11 519 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 11 511 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511 781.00 | 20 000.00 | | 11 511 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956 754.00 | 486 799.00 | | 4 956 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953 765.00 | 486 799.00 | | 4 953 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 341 397.00 | | 476 211.00 | 5 341 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 341 397.00 | | 476 211.00 | 5 341 397.00 |
UG ‐ Financières | | | 476 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 345 006.00 | 1 540 248.00 | 4 710 353.00 | 7 345 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 758.00 | 263 758.00 | | 263 758.00 |
UX Autres créances clients | 343 539.00 | 343 539.00 | | 343 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 838 209.00 | | | 1 838 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 243.00 | 1 756.00 | 5 487.00 | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 782.00 | 345 295.00 | 5 487.00 | 350 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 612 054.00 | 1 807 295.00 | 4 710 353.00 | 7 612 054.00 |