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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 989.00 | 4 510.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 145 087.00 | 63 699.00 | 81 388.00 | 145 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346 693.00 | 4 890 065.00 | 6 456 627.00 | 11 346 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 519 280.00 | 4 956 754.00 | 6 562 526.00 | 11 519 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 902.00 | | 362 902.00 | 362 902.00 |
BZ Autres créances | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
CF Disponibilités | 902 743.00 | | 902 743.00 | 902 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 860.00 | | 1 316 860.00 | 1 316 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 903 262.00 | 4 956 754.00 | 7 946 508.00 | 12 903 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 168 596.00 | -7 608 412.00 | | -7 168 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 137.00 | 439 816.00 | | 47 137.00 |
DK Provisions réglementées | 5 341 396.00 | 5 817 608.00 | | 5 341 396.00 |
DL TOTAL (I) | -1 779 062.00 | -1 349 988.00 | | -1 779 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 242 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 054 165.00 | | | 9 054 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 522.00 | 192 681.00 | | 263 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 882.00 | 3 472.00 | | 7 882.00 |
EA Autres dettes | | 3 390 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 325 570.00 | 8 829 126.00 | | 9 325 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 508.00 | 7 879 138.00 | | 7 946 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 380.00 | | | 1 576 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 542 279.00 | | 1 542 279.00 | 1 542 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 279.00 | | 1 542 279.00 | 1 542 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 439.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 211.00 | 476 211.00 | | 476 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 211.00 | 476 211.00 | | 476 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 211.00 | 476 211.00 | | 476 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 491.00 | 1 813 022.00 | | 2 018 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 353.00 | 1 373 206.00 | | 1 971 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 137.00 | 439 816.00 | | 47 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 471 262.00 | | 193 105.00 | 11 471 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 087.00 | | 11 519 280.00 | 145 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 087.00 | | 11 511 780.00 | 145 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 463 762.00 | | 193 105.00 | 11 463 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363 314.00 | 593 439.00 | | 4 363 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360 325.00 | 593 439.00 | | 4 360 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 817 608.00 | | 476 211.00 | 5 817 608.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 217 608.00 | | 476 211.00 | 6 217 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 476 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 054 165.00 | 1 304 975.00 | 5 747 243.00 | 9 054 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 522.00 | 263 522.00 | | 263 522.00 |
UX Autres créances clients | 362 902.00 | 362 902.00 | | 362 902.00 |
VB T. V. A. | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 054 165.00 | | | 9 054 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 242 199.00 | | | 5 242 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 762.00 | 413 762.00 | | 413 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 325 570.00 | 1 576 380.00 | 5 747 243.00 | 9 325 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
ST Autres comptes | 304 333.00 | | | 304 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
YT Sous‐traitance | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 295.00 | | | 118 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 169.00 | | | 409 169.00 |