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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 2 990.00 | 4 510.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 145 088.00 | 78 168.00 | 66 919.00 | 145 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418 296.00 | 5 847 841.00 | 5 570 456.00 | 11 418 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 869.00 | 12 131.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 590 884.00 | 5 936 867.00 | 5 654 016.00 | 11 590 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 730.00 | | 165 730.00 | 165 730.00 |
BZ Autres créances | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 086.00 | | 193 086.00 | 193 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 814 817.00 | 5 936 867.00 | 5 877 950.00 | 11 814 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 405 598.00 | -7 121 459.00 | | -6 405 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 988.00 | 715 861.00 | | 598 988.00 |
DK Provisions réglementées | 4 460 120.00 | 4 865 185.00 | | 4 460 120.00 |
DL TOTAL (I) | -1 345 490.00 | -1 539 413.00 | | -1 345 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 603.00 | 400 000.00 | | 471 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 603.00 | 400 000.00 | | 471 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 345 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 573 649.00 | | | 6 573 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 278.00 | 263 758.00 | | 153 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 910.00 | 3 234.00 | | 24 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 751 837.00 | 7 612 054.00 | | 6 751 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 950.00 | 6 472 641.00 | | 5 877 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 478 762.00 | | 1 478 762.00 | 1 478 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 762.00 | | 1 478 762.00 | 1 478 762.00 |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 599.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 065.00 | 476 211.00 | | 405 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 065.00 | 476 211.00 | | 405 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 065.00 | 476 211.00 | | 405 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 445.00 | 2 105 078.00 | | 1 884 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 457.00 | 1 389 217.00 | | 1 285 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 988.00 | 715 861.00 | | 598 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 519 281.00 | | 71 603.00 | 11 519 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 590 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 583 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511 781.00 | | 71 603.00 | 11 511 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 443 553.00 | 493 314.00 | | 5 443 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440 564.00 | 493 314.00 | | 5 440 564.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 132.00 | | 15 285.00 | 46 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 865 185.00 | | 405 065.00 | 4 865 185.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 71 603.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265 185.00 | 71 603.00 | 405 065.00 | 5 265 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 405 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 514 056.00 | 1 534 279.00 | 4 383 677.00 | 6 514 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 278.00 | 153 278.00 | | 153 278.00 |
UX Autres créances clients | 165 730.00 | 165 730.00 | | 165 730.00 |
VB T. V. A. | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VI Groupe et associés | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 951.00 | | | 830 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 907.00 | 191 907.00 | | 191 907.00 |
VW T.V.A. | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751 837.00 | 1 712 467.00 | 4 383 677.00 | 6 751 837.00 |