| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 771.00 | 87 268.00 | 29 504.00 | 116 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 771.00 | 87 268.00 | 29 504.00 | 116 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 019 025.00 | | 1 019 025.00 | 1 019 025.00 |
CF Disponibilités | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 830.00 | | 153 830.00 | 153 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 996.00 | | 1 250 996.00 | 1 250 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 768.00 | 87 268.00 | 1 280 500.00 | 1 367 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DH Report à nouveau | 421 835.00 | 233 671.00 | | 421 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 511.00 | 188 165.00 | | 70 511.00 |
DL TOTAL (I) | 519 631.00 | 449 121.00 | | 519 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 016.00 | 216 750.00 | | 78 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 149.00 | 72 985.00 | | 81 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 440.00 | 437 246.00 | | 490 440.00 |
EA Autres dettes | 31 265.00 | 23 931.00 | | 31 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 869.00 | 750 912.00 | | 680 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 500.00 | 1 200 033.00 | | 1 280 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 869.00 | 750 912.00 | | 680 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 769.00 | 7 688 405.00 | 8 092 174.00 | 403 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 769.00 | 7 688 405.00 | 8 092 174.00 | 403 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 480 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 021 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 3 053.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 3 053.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | 3 039.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 586.00 | 7 320 423.00 | | 8 092 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 075.00 | 7 132 258.00 | | 8 022 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 511.00 | 188 165.00 | | 70 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 608.00 | | 10 966.00 | 109 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803.00 | 116 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 803.00 | 116 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 608.00 | | 10 966.00 | 109 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 532.00 | 12 538.00 | 3 803.00 | 78 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 532.00 | 12 538.00 | 3 803.00 | 78 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 948.00 | 238 948.00 | | 238 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 695.00 | 211 695.00 | | 211 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 837 136.00 | | | 837 136.00 |
VI Groupe et associés | 78 016.00 | 78 016.00 | | 78 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 172.00 | | | 117 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 830.00 | | | 153 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 856.00 | 1 172 856.00 | | 1 172 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 869.00 | 680 869.00 | | 680 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 277 100.00 | 1 182 319.00 | | 1 277 100.00 |
ST Autres comptes | 733 539.00 | 472 942.00 | | 733 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 460.00 | 240 000.00 | | 252 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 34.00 | | 46.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 217 498.00 | 3 214 491.00 | | 3 217 498.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 195.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 43 591.00 | 42 977.00 | | 43 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 480.00 | 57 995.00 | | 117 480.00 |