| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 084.00 | 170 037.00 | 22 046.00 | 192 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 084.00 | 170 037.00 | 22 046.00 | 192 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
BZ Autres créances | 2 776 881.00 | | 2 776 881.00 | 2 776 881.00 |
CF Disponibilités | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 534.00 | | 242 534.00 | 242 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 849.00 | | 3 086 849.00 | 3 086 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 934.00 | 170 037.00 | 3 108 896.00 | 3 278 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 802.00 | 922 300.00 | | 1 224 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 374.00 | 302 502.00 | | -12 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 712.00 | 1 252 087.00 | | 1 239 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 237.00 | 104 300.00 | | 761 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 158.00 | 172 448.00 | | 200 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 751.00 | 857 481.00 | | 897 751.00 |
EA Autres dettes | 10 035.00 | 8 030.00 | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 183.00 | 1 142 260.00 | | 1 869 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 896.00 | 2 394 347.00 | | 3 108 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 183.00 | 1 142 260.00 | | 1 869 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 224.00 | 11 084 087.00 | 11 576 311.00 | 492 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 224.00 | 11 084 087.00 | 11 576 311.00 | 492 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 576 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 968 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 515 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 147.00 | 2 432.00 | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147.00 | 2 432.00 | | 4 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 147.00 | -1 848.00 | | 4 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 792.00 | 104 300.00 | | 12 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 580 591.00 | 14 154 273.00 | | 11 580 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 592 965.00 | 13 851 771.00 | | 11 592 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 374.00 | 302 502.00 | | -12 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 299.00 | | 9 785.00 | 182 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 299.00 | | 9 785.00 | 182 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 272.00 | 24 765.00 | | 145 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 272.00 | 24 765.00 | | 145 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 158.00 | 200 158.00 | | 200 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 926.00 | 406 926.00 | | 406 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 122.00 | 444 122.00 | | 444 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 1 326 616.00 | 1 326 616.00 | | 1 326 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 993.00 | 1 138 993.00 | | 1 138 993.00 |
VI Groupe et associés | 761 237.00 | 761 237.00 | | 761 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 413.00 | 205 413.00 | | 205 413.00 |
VP Divers | 104 649.00 | 104 649.00 | | 104 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 534.00 | 242 534.00 | | 242 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 415.00 | 3 019 415.00 | | 3 019 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 183.00 | 1 869 183.00 | | 1 869 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 422.00 | 71 678.00 | | 67 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 053 407.00 | 1 326 120.00 | | 1 053 407.00 |
ST Autres comptes | 1 323 380.00 | 1 829 937.00 | | 1 323 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 285.00 | 262 837.00 | | 246 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 345 269.00 | 5 867 657.00 | | 5 345 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 223.00 | 71 904.00 | | 76 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 645.00 | 143 582.00 | | 143 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 103.00 | 204 181.00 | | 175 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 479 470.00 | 1 693 789.00 | | 1 479 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 968 342.00 | 9 286 552.00 | | 7 968 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |