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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 299.00 | 145 272.00 | 37 027.00 | 182 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 299.00 | 145 272.00 | 37 027.00 | 182 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 792 275.00 | | 1 792 275.00 | 1 792 275.00 |
CF Disponibilités | 202 339.00 | | 202 339.00 | 202 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 030.00 | | 334 030.00 | 334 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 319.00 | | 2 357 319.00 | 2 357 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 619.00 | 145 272.00 | 2 394 347.00 | 2 539 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DH Report à nouveau | 922 300.00 | 644 478.00 | | 922 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 502.00 | 277 821.00 | | 302 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 087.00 | 949 585.00 | | 1 252 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 300.00 | 314 835.00 | | 104 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 448.00 | 197 981.00 | | 172 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 481.00 | 719 350.00 | | 857 481.00 |
EA Autres dettes | 8 030.00 | 14 050.00 | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 260.00 | 1 246 217.00 | | 1 142 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 347.00 | 2 195 802.00 | | 2 394 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 260.00 | 1 246 217.00 | | 1 142 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 147.00 | 13 568 191.00 | 14 123 339.00 | 555 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 147.00 | 13 568 191.00 | 14 123 339.00 | 555 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 151 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 286 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 742 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | 249.00 | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | -248.00 | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 154 273.00 | 11 790 219.00 | | 14 154 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 851 771.00 | 11 512 397.00 | | 13 851 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 502.00 | 277 821.00 | | 302 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 539.00 | | 18 856.00 | 168 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 095.00 | 182 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 095.00 | 182 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 539.00 | | 18 856.00 | 168 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 028.00 | 30 339.00 | 5 095.00 | 120 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 028.00 | 30 339.00 | 5 095.00 | 120 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 448.00 | 172 448.00 | | 172 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 583.00 | 431 583.00 | | 431 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 924.00 | 379 924.00 | | 379 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 1 526 262.00 | 1 526 262.00 | | 1 526 262.00 |
VC Groupe et associés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VI Groupe et associés | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 492.00 | 246 492.00 | | 246 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 030.00 | 334 030.00 | | 334 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 305.00 | 2 126 305.00 | | 2 126 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 260.00 | 1 142 260.00 | | 1 142 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 678.00 | 50 567.00 | | 71 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 326 120.00 | 1 562 392.00 | | 1 326 120.00 |
ST Autres comptes | 1 829 937.00 | 1 646 518.00 | | 1 829 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 837.00 | 261 962.00 | | 262 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 867 657.00 | 4 518 476.00 | | 5 867 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 904.00 | 51 430.00 | | 71 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 582.00 | 101 997.00 | | 143 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 181.00 | 187 357.00 | | 204 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 693 789.00 | 1 499 877.00 | | 1 693 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 286 552.00 | 7 989 350.00 | | 9 286 552.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |