| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 840.00 | 144 807.00 | 13 033.00 | 157 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 840.00 | 144 807.00 | 13 033.00 | 157 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BZ Autres créances | 1 897 030.00 | | 1 897 030.00 | 1 897 030.00 |
CF Disponibilités | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 575.00 | | 106 575.00 | 106 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 140.00 | | 2 070 140.00 | 2 070 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 981.00 | 144 807.00 | 2 083 174.00 | 2 227 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 428.00 | 1 224 802.00 | | 1 212 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 121.00 | -12 374.00 | | 10 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 834.00 | 1 239 712.00 | | 1 249 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 761 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 948.00 | 200 158.00 | | 118 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 449.00 | 897 751.00 | | 706 449.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 10 035.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 339.00 | 1 869 183.00 | | 833 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 174.00 | 3 108 896.00 | | 2 083 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 339.00 | 1 869 183.00 | | 833 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 490.00 | 6 905 271.00 | 7 521 761.00 | 616 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 490.00 | 6 905 271.00 | 7 521 761.00 | 616 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 679 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 675 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 292.00 | 4 147.00 | | 7 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 292.00 | 4 147.00 | | 7 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 051.00 | 4 147.00 | | 6 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 64 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 686 965.00 | 11 580 591.00 | | 7 686 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 676 844.00 | 11 592 965.00 | | 7 676 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 121.00 | -12 374.00 | | 10 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 084.00 | | 8 100.00 | 192 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 343.00 | 157 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 343.00 | 157 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 084.00 | | 8 100.00 | 192 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 037.00 | 16 362.00 | 41 593.00 | 170 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 037.00 | 16 362.00 | 41 593.00 | 170 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 232.00 | 362 232.00 | | 362 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 628.00 | 335 628.00 | | 335 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 841 608.00 | 841 608.00 | | 841 608.00 |
VC Groupe et associés | 930 483.00 | 930 483.00 | | 930 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 149.00 | 101 149.00 | | 101 149.00 |
VP Divers | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 605.00 | 2 003 605.00 | | 2 003 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 339.00 | 833 339.00 | | 833 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 528.00 | 67 422.00 | | 43 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 798 462.00 | 1 053 407.00 | | 798 462.00 |
ST Autres comptes | 617 531.00 | 1 323 380.00 | | 617 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 925.00 | 246 285.00 | | 241 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 525 395.00 | 5 345 269.00 | | 3 525 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 043.00 | 76 223.00 | | 46 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 571.00 | 143 645.00 | | 89 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 203.00 | 175 103.00 | | 158 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 961 413.00 | 1 479 470.00 | | 961 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 183 315.00 | 7 968 342.00 | | 5 183 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |