| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 042.00 | 146 994.00 | 9 047.00 | 156 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 042.00 | 146 994.00 | 9 047.00 | 156 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 298 704.00 | | 2 298 704.00 | 2 298 704.00 |
CF Disponibilités | 166 220.00 | | 166 220.00 | 166 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 843.00 | | 282 843.00 | 282 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 768.00 | | 2 747 768.00 | 2 747 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 810.00 | 146 994.00 | 2 756 816.00 | 2 903 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 549.00 | 1 212 428.00 | | 1 222 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 605.00 | 10 121.00 | | 375 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 439.00 | 1 249 834.00 | | 1 625 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 969.00 | | | 140 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 308.00 | 118 948.00 | | 148 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 875.00 | 706 449.00 | | 839 875.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 7 942.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 376.00 | 833 339.00 | | 1 131 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 816.00 | 2 083 174.00 | | 2 756 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 376.00 | 833 339.00 | | 1 131 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 349.00 | 9 630 830.00 | 10 558 179.00 | 927 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 349.00 | 9 630 830.00 | 10 558 179.00 | 927 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 586 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 171 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 981 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 7 292.00 | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 7 292.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 490.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 1 240.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | 6 051.00 | | 1 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 969.00 | | | 140 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 588 435.00 | 7 686 965.00 | | 10 588 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 212 830.00 | 7 676 844.00 | | 10 212 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 605.00 | 10 121.00 | | 375 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 840.00 | | 4 860.00 | 157 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 156 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 156 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 840.00 | | 4 860.00 | 157 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 807.00 | 8 846.00 | 6 658.00 | 144 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 807.00 | 8 846.00 | 6 658.00 | 144 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 308.00 | 148 308.00 | | 148 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 473.00 | 472 473.00 | | 472 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 728.00 | 346 728.00 | | 346 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 1 100 634.00 | 1 100 634.00 | | 1 100 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 232.00 | 1 191 232.00 | | 1 191 232.00 |
VI Groupe et associés | 140 969.00 | 140 969.00 | | 140 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 843.00 | 282 843.00 | | 282 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 548.00 | 2 581 548.00 | | 2 581 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 376.00 | 1 131 376.00 | | 1 131 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 346.00 | 43 528.00 | | 23 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 149 766.00 | 798 462.00 | | 1 149 766.00 |
ST Autres comptes | 1 408 374.00 | 617 531.00 | | 1 408 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 044.00 | 241 925.00 | | 244 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 369 694.00 | 3 525 395.00 | | 4 369 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 175.00 | 46 043.00 | | 26 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 521.00 | 89 571.00 | | 49 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 797.00 | 158 203.00 | | 260 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 145 222.00 | 961 413.00 | | 1 145 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 171 879.00 | 5 183 315.00 | | 7 171 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |