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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 682.00 | 134.00 | 816.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 437.00 | 126 320.00 | 11 117.00 | 137 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 186.00 | 76 867.00 | 36 319.00 | 113 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 493.00 | 203 869.00 | 109 623.00 | 313 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BN En cours de production de biens | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 294.00 | 1 000.00 | 136 294.00 | 137 294.00 |
BZ Autres créances | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
CF Disponibilités | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 943.00 | 1 000.00 | 259 943.00 | 260 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 435.00 | 204 869.00 | 369 566.00 | 574 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 166 256.00 | | | 166 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
DL TOTAL (I) | 223 602.00 | | | 223 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 964.00 | | | 145 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 566.00 | | | 369 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 683.00 | | | 133 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 512.00 | | 946 512.00 | 946 512.00 |
FG Production vendue services | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 655.00 | | 946 655.00 | 946 655.00 |
FM Production stockée | | | 1 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 887.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 533.00 | | | 967 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 987.00 | | | 918 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 977.00 | | 20 774.00 | 310 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 259.00 | 313 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 259.00 | 250 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 816.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 270.00 | | 19 611.00 | 249 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | 347.00 | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 882.00 | 27 648.00 | 17 661.00 | 193 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 882.00 | 26 966.00 | 17 661.00 | 193 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 260.00 | 1 000.00 | 13 260.00 | 13 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 260.00 | 1 000.00 | 13 260.00 | 13 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 260.00 | 1 000.00 | 13 260.00 | 13 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 13 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
UX Autres créances clients | 136 194.00 | | | 136 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 466.00 | 16 106.00 | 12 360.00 | 28 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VP Divers | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 686.00 | 174 632.00 | 12 854.00 | 186 686.00 |
VW T.V.A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 964.00 | 133 603.00 | 12 360.00 | 145 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
ST Autres comptes | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 863.00 | | | 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 422.00 | | | 122 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
ZE Dividendes | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 545.00 | | | 144 545.00 |