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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 066.00 | 497.00 | 1 564.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 050.00 | 143 090.00 | 108 961.00 | 252 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 983.00 | 146 297.00 | 43 686.00 | 189 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 611.00 | 290 453.00 | 216 158.00 | 506 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BN En cours de production de biens | 124 255.00 | | 124 255.00 | 124 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 801.00 | 733.00 | 130 068.00 | 130 801.00 |
BZ Autres créances | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CF Disponibilités | 117 353.00 | | 117 353.00 | 117 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 270.00 | 733.00 | 414 537.00 | 415 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 881.00 | 291 186.00 | 630 695.00 | 921 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 849.00 | 162 799.00 | | 194 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 573.00 | 134 910.00 | | 103 573.00 |
DK Provisions réglementées | 11 760.00 | 13 398.00 | | 11 760.00 |
DL TOTAL (I) | 318 982.00 | 319 906.00 | | 318 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 843.00 | 150 980.00 | | 135 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 467.00 | 5 753.00 | | 17 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 257.00 | 32 789.00 | | 11 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 927.00 | 56 151.00 | | 63 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 219.00 | 79 837.00 | | 83 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 713.00 | 325 510.00 | | 311 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 695.00 | 645 416.00 | | 630 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 297.00 | 176 716.00 | | 209 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 737.00 | | 27 525.00 | 506 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 652.00 | 506 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 452.00 | 442 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 816.00 | | 748.00 | 50 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 063.00 | | 26 422.00 | 443 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 858.00 | | 356.00 | 12 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 918.00 | 51 986.00 | 27 452.00 | 265 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 250.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 102.00 | 51 736.00 | 27 452.00 | 265 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
UX Autres créances clients | 130 801.00 | 130 801.00 | | 130 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 843.00 | 44 683.00 | 91 160.00 | 135 843.00 |
VI Groupe et associés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 270.00 | 155 256.00 | 13 014.00 | 168 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 457.00 | 209 297.00 | 91 160.00 | 300 457.00 |