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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 219.00 | 130 205.00 | 12 013.00 | 142 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 675.00 | 87 301.00 | 54 374.00 | 141 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 874.00 | 218 322.00 | 128 551.00 | 346 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BN En cours de production de biens | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 993.00 | | 138 993.00 | 138 993.00 |
BZ Autres créances | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CF Disponibilités | 79 503.00 | | 79 503.00 | 79 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 650.00 | | 299 650.00 | 299 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 524.00 | 218 322.00 | 428 202.00 | 646 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 830.00 | | | 169 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
DK Provisions réglementées | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 241 094.00 | | | 241 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
EA Autres dettes | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 107.00 | | | 187 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 202.00 | | | 428 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 475.00 | | | 166 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 493.00 | | 43 231.00 | 313 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 346 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 283 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 623.00 | | 42 721.00 | 250 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 054.00 | | 511.00 | 12 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 300.00 | 23 834.00 | 7 812.00 | 202 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 134.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 618.00 | 23 701.00 | 7 812.00 | 201 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 150.00 | 32.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 4 150.00 | 1 032.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 150.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
UX Autres créances clients | 138 993.00 | | | 138 993.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 829.00 | 18 197.00 | 20 632.00 | 38 829.00 |
VI Groupe et associés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VP Divers | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 657.00 | 171 493.00 | 12 164.00 | 183 657.00 |
VW T.V.A. | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 107.00 | 166 475.00 | 20 632.00 | 187 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
ST Autres comptes | 156 230.00 | | | 156 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 555.00 | | | 166 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 811.00 | | | 203 811.00 |